LÂMINA DE FUNDO
ONZE FIA IE
ONZE FIA IE
37.970.246/0001-04
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1137342
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.77%Patrimônio Líquido
R$ 22.594.225,22
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.37 | 3.87 | 1.38 | -3.15 | 0.50 | 2.96 | 2.37 | - | - | - | - | - | 7.63 | 128.89 | 13.00 | 31.31 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.51 | - |
| 2023 | 5.34 | 1.91 | -5.79 | 2.70 | 11.99 | 6.84 | 2.67 | -4.15 | -0.85 | -2.59 | 7.55 | 4.58 | 32.86 | 252.19 | 4.99 | 14.85 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.60 | - |
| 2022 | -3.25 | -2.52 | 0.42 | -12.61 | -8.97 | -6.78 | 7.15 | 6.99 | -1.36 | 5.68 | -8.23 | -3.79 | -25.90 | - | -20.98 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.20 | - |
| 2021 | 2.64 | 0.11 | -3.27 | 1.89 | 1.04 | -0.46 | -0.35 | -2.47 | -3.47 | -8.82 | -4.34 | 7.42 | -10.47 | - | 6.64 | 128.15 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.18 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.40 | 2.15 | 12.05 | 5.54 | 19.11 | 2691.55 | 19.11 | 2691.55 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.71 | - | 0.71 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.05%
Cotas de fundosR$ 18.086.173,44
15.08%
Investimento no exteriorR$ 3.406.265,18
4.88%
Operações compromissadasR$ 1.103.564,32
0.00%
Valores a receberR$ 929,53
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.705,89
Patrimônio
R$ 22.594.225,22
Cotistas
1
Web
Android
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