LÂMINA DE FUNDO
ONZE FIA IE
ONZE FIA IE
37.970.246/0001-04
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0762195
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.82%Patrimônio Líquido
R$ 21.697.762,63
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.16 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.10 | - | 10.04 | - |
| 2024 | -0.37 | 3.87 | 1.38 | -3.15 | 0.50 | 2.96 | 2.53 | 5.72 | -1.47 | -0.42 | -5.00 | -7.00 | -1.21 | - | 3.72 | - |
| 2023 | 5.34 | 1.91 | -5.79 | 2.70 | 11.99 | 6.84 | 2.67 | -4.15 | -0.85 | -2.59 | 7.55 | 4.58 | 32.86 | - | 4.99 | - |
| 2022 | -3.25 | -2.52 | 0.42 | -12.61 | -8.97 | -6.78 | 7.15 | 6.99 | -1.36 | 5.68 | -8.23 | -3.79 | -25.90 | - | -20.98 | - |
| 2021 | 2.64 | 0.11 | -3.27 | 1.89 | 1.04 | -0.46 | -0.35 | -2.47 | -3.47 | -8.82 | -4.34 | 7.42 | -10.47 | - | 6.64 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.40 | 2.15 | 12.05 | 5.54 | 19.11 | - | 19.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.05%
Cotas de fundosR$ 17.368.575,13
15.08%
Investimento no exteriorR$ 3.271.116,07
4.88%
Operações compromissadasR$ 1.059.778,61
0.00%
Valores a receberR$ 892,65
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.598,53
Patrimônio
R$ 21.697.762,63
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.