LÂMINA DE FUNDO
ONYX LATAM EQUITY FIA IE
ONYX LATAM EQUITY FIA IE
30181837000145
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,17236299
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.69%Patrimônio Líquido
R$ 90.111.576,81
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/05/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Onyx Equity Management Gestora de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.06 | 2.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.20 | - | 101.48 | - |
| 2024 | 9.36 | -2.34 | 3.46 | -1.07 | -0.26 | -2.10 | 2.21 | 3.73 | -0.75 | 2.90 | -1.69 | -3.78 | 9.33 | - | 86.21 | - |
| 2023 | -6.85 | 14.43 | -8.13 | -0.51 | 6.12 | 0.67 | 8.34 | 11.25 | -0.51 | -4.32 | -9.91 | 9.17 | 17.45 | - | 70.32 | - |
| 2022 | 1.91 | 2.82 | -7.11 | 15.51 | -12.50 | 12.26 | -14.06 | 6.79 | 6.14 | -4.48 | 9.12 | -1.72 | 10.20 | - | 45.01 | - |
| 2021 | 14.44 | -2.66 | 2.11 | -2.40 | -1.25 | 1.00 | 8.46 | -4.26 | 2.64 | -2.86 | -5.49 | -5.76 | 2.10 | - | 31.59 | - |
| 2020 | 14.87 | 2.84 | -35.24 | 4.98 | 3.62 | 8.56 | 0.40 | 10.40 | 3.24 | -2.04 | -10.04 | 16.51 | 6.15 | - | 28.89 | - |
| 2019 | -6.22 | 16.32 | 2.27 | -2.72 | 1.81 | -6.41 | 3.30 | 16.36 | -6.65 | -1.03 | 11.72 | -4.84 | 22.09 | - | 21.42 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | -6.73 | 15.69 | -5.77 | -7.81 | 4.28 | 1.74 | -0.55 | - | -0.55 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.94%
Investimento no exteriorR$ 90.056.383,47
0.07%
DisponibilidadesR$ 63.880,99
0.00%
Valores a receberR$ 96,20
-0.01%
Valores a pagar-R$ 8.786,54
Patrimônio
R$ 90.111.576,81
Cotistas
11
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.