LÂMINA DE FUNDO
ONYX FIM CRED PRIV IE
ONYX FIM CRED PRIV IE
12.344.535/0001-69
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5476019
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.83%Patrimônio Líquido
R$ 42.372.119,19
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/08/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 55.80 | - |
| 2024 | -2.07 | 0.20 | 0.24 | 1.74 | -9.87 | -1.21 | 2.71 | 1.39 | -1.04 | 2.14 | -0.46 | 0.51 | -6.16 | - | 53.28 | - |
| 2023 | 3.63 | -1.85 | -2.03 | 1.69 | 5.66 | 8.10 | 3.44 | 1.62 | -0.18 | -0.31 | 6.23 | 3.16 | 32.67 | - | 63.34 | - |
| 2022 | 7.71 | 0.19 | 3.05 | -8.54 | 2.90 | -12.06 | 3.98 | 5.77 | 0.05 | 5.82 | -1.84 | 0.38 | 5.59 | - | 23.12 | - |
| 2021 | -6.35 | -6.62 | 4.76 | 4.88 | 11.00 | 5.65 | -7.69 | -3.63 | -10.38 | -10.52 | -1.33 | 5.04 | -16.69 | - | 16.60 | - |
| 2020 | 1.34 | 0.20 | -4.12 | 2.59 | 3.28 | 3.53 | 6.27 | -4.52 | -5.78 | -2.35 | 15.01 | 6.91 | 22.59 | - | 39.96 | - |
| 2019 | 1.91 | 0.41 | 0.03 | 0.49 | 1.35 | 0.98 | 0.92 | -6.31 | 0.55 | 0.77 | 0.19 | 1.51 | 2.57 | - | 14.17 | - |
| 2018 | 1.62 | 0.61 | 0.43 | 0.56 | -0.62 | -38.43 | 1.24 | -0.16 | 1.06 | 2.53 | 0.62 | 0.82 | -32.87 | - | 11.31 | - |
| 2017 | 1.81 | 1.24 | 1.08 | 0.77 | 0.24 | 0.89 | 1.27 | 1.24 | 1.03 | 0.65 | 0.27 | 0.91 | 12.00 | - | 65.81 | - |
| 2016 | 1.01 | 1.23 | 1.14 | 1.56 | 0.70 | 1.30 | 1.73 | 1.44 | -0.81 | 1.77 | 0.40 | 1.34 | 13.56 | - | 48.05 | - |
| 2015 | 0.82 | -6.70 | 0.14 | 1.45 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 0.00 | 0.70 | 1.34 | 0.95 | 1.06 | 2.99 | - | 30.37 | - |
| 2014 | -0.20 | 0.79 | 0.95 | 1.02 | 1.04 | 0.99 | 1.04 | 1.36 | 0.38 | 0.84 | 0.88 | 0.50 | 10.01 | - | 26.58 | - |
| 2013 | 0.42 | 0.24 | 0.38 | 0.91 | 0.18 | -0.79 | 1.03 | 1.01 | 0.33 | 1.14 | 0.83 | 0.61 | 6.46 | - | 15.07 | - |
| 2012 | 1.99 | 1.31 | 1.14 | 0.88 | 0.62 | 0.48 | 1.15 | 1.06 | 0.82 | 0.79 | 0.40 | 1.20 | 12.49 | - | 8.08 | - |
| 2011 | 0.40 | 0.82 | 1.13 | 1.22 | -0.20 | 0.61 | 0.14 | -14.10 | -0.61 | 2.23 | 0.63 | 1.03 | -7.55 | - | -3.92 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 0.73 | -0.00 | 2.09 | 3.93 | - | 3.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.72%
Cotas de fundosR$ 36.746.919,53
11.02%
AGUESR$ 4.667.696,55
2.65%
Títulos públicosR$ 1.124.582,02
1.64%
Valores a receberR$ 695.679,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.100,12
0.00%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 61,46
-0.05%
Valores a pagar-R$ 19.547,48
-0.41%
Merc Futuro - posic vend-R$ 172.748,42
-1.58%
Merc Futuro - posic compr-R$ 671.400,59
Patrimônio
R$ 42.372.119,19
Cotistas
2
Web
Android
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