LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ONNI FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ONNI FI
23695883000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3187829
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.88%Patrimônio Líquido
R$ 6.996.823,24
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/04/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 30.42 | - |
| 2024 | -0.26 | 0.67 | 0.60 | -0.99 | 0.55 | -7.68 | 1.44 | 1.66 | 0.17 | 0.28 | -0.36 | -0.55 | -4.70 | - | 28.69 | - |
| 2023 | 1.40 | 0.06 | 0.15 | 0.92 | 1.81 | 1.45 | 0.95 | 0.20 | -0.47 | -0.06 | 2.85 | 1.99 | 11.79 | - | 35.04 | - |
| 2022 | 1.11 | 0.86 | 2.68 | -0.23 | 0.57 | -0.50 | 1.64 | 1.86 | 1.25 | 1.44 | -1.24 | 0.42 | 10.25 | - | 20.80 | - |
| 2021 | -0.70 | -0.29 | -11.25 | 1.28 | 1.16 | 0.77 | -1.54 | -0.63 | -1.26 | -2.40 | 0.09 | 0.96 | -13.56 | - | 9.57 | - |
| 2020 | 0.59 | -1.08 | -7.28 | 2.46 | 1.88 | 2.01 | 2.83 | -0.20 | -1.21 | -0.33 | 3.76 | 3.16 | 6.26 | - | 26.76 | - |
| 2019 | 2.19 | 0.09 | 0.22 | 0.82 | 1.09 | 1.65 | 1.24 | 0.69 | 0.69 | 1.11 | -0.10 | -6.53 | 2.91 | - | 19.29 | - |
| 2018 | 2.21 | 0.45 | -9.91 | 0.00 | -1.84 | -0.17 | 1.13 | -0.01 | 0.51 | 2.24 | 0.38 | 0.29 | -5.18 | - | 15.91 | - |
| 2017 | 1.64 | 1.51 | 1.24 | 0.54 | -0.14 | 0.79 | 1.83 | 1.17 | 1.42 | 0.08 | -0.06 | 1.01 | 11.58 | - | 22.25 | - |
| 2016 | - | - | - | - | 1.15 | 1.09 | 1.37 | 1.24 | 1.13 | 1.18 | 0.41 | 1.62 | 9.56 | - | 9.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 6.996.445,41
0.04%
Valores a receberR$ 2.541,49
-0.03%
Valores a pagar-R$ 2.163,73
Patrimônio
R$ 6.996.823,24
Cotistas
1
Web
Android
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