LÂMINA DE FUNDO
ONIX FIM CRED PRIV IE
ONIX FIM CRED PRIV IE
10.851.702/0001-32
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 565,4990841
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.71%Patrimônio Líquido
R$ 54.282.582,47
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/02/2010
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 48.31 | - |
| 2024 | -0.40 | 0.79 | 0.31 | -0.24 | 1.11 | 0.29 | 1.16 | 0.95 | 0.99 | 0.28 | 0.75 | -0.08 | 6.06 | - | 46.07 | - |
| 2023 | 1.60 | -1.35 | -0.87 | -0.11 | 2.29 | 2.21 | 1.44 | -1.04 | -0.13 | -0.22 | 3.66 | 2.27 | 10.04 | - | 37.73 | - |
| 2022 | 2.44 | 1.03 | -7.87 | -1.05 | 1.08 | -1.87 | 1.34 | 3.19 | 1.54 | 2.37 | -2.34 | -0.22 | -0.87 | - | 25.16 | - |
| 2021 | -0.53 | -0.52 | -27.31 | 1.26 | 1.55 | 0.22 | -1.25 | -0.73 | -0.61 | -1.47 | -0.36 | 1.42 | -28.09 | - | 26.26 | - |
| 2020 | -0.36 | -2.07 | -6.33 | 3.08 | 1.81 | 1.22 | 1.75 | -0.18 | -1.60 | -0.29 | 3.57 | 2.44 | 2.65 | - | 75.58 | - |
| 2019 | 2.43 | -0.03 | -0.03 | 0.82 | 0.70 | 1.46 | 0.85 | 0.43 | 0.94 | 0.91 | -0.02 | 2.62 | 11.61 | - | 71.05 | - |
| 2018 | 2.43 | 0.50 | 0.35 | 0.44 | -1.29 | 0.17 | 0.96 | -17.80 | 0.21 | 1.96 | 0.46 | 0.02 | -12.59 | - | 53.26 | - |
| 2017 | 1.45 | 1.63 | -15.53 | 0.44 | -0.73 | 0.56 | 2.22 | 1.18 | 1.38 | 0.22 | -0.19 | 0.95 | -7.54 | - | 75.33 | - |
| 2016 | 1.25 | 1.32 | 0.92 | 1.80 | 0.58 | 1.14 | 1.84 | 1.40 | 1.00 | 1.47 | 0.39 | 1.79 | 15.95 | - | 89.63 | - |
| 2015 | 0.80 | 2.07 | 1.76 | 0.58 | 1.43 | 0.37 | 2.01 | -0.83 | 0.59 | 1.18 | 1.22 | 1.44 | 13.34 | - | 63.54 | - |
| 2014 | -0.77 | 0.50 | 0.89 | 0.55 | 1.04 | -9.93 | 0.75 | 1.18 | 0.54 | 0.68 | 1.56 | 0.45 | -3.08 | - | 44.29 | - |
| 2013 | 0.96 | 0.32 | 0.65 | 0.74 | 0.55 | -1.13 | 0.47 | 0.93 | 0.37 | 1.04 | 1.41 | 0.65 | 7.16 | - | 48.88 | - |
| 2012 | 1.71 | 2.02 | 0.94 | 1.03 | -0.01 | 0.66 | 1.70 | 1.12 | 0.78 | 1.06 | 1.59 | 1.42 | 14.94 | - | 38.93 | - |
| 2011 | -0.06 | 0.96 | 1.27 | 1.05 | 0.49 | 0.47 | -0.06 | 1.94 | 0.52 | 1.77 | 0.66 | 1.25 | 10.73 | - | 20.87 | - |
| 2010 | - | - | 0.73 | 0.31 | 0.64 | 0.75 | 1.07 | 0.97 | 0.80 | 1.41 | 0.96 | 1.17 | 9.16 | - | 9.16 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.55%
Cotas de fundosR$ 38.838.156,39
15.45%
AGUESR$ 8.388.006,83
8.62%
DebênturesR$ 4.679.387,14
3.23%
Títulos públicosR$ 1.750.701,22
1.11%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 600.725,64
0.08%
Valores a receberR$ 42.250,57
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.095,16
-0.04%
Valores a pagar-R$ 23.741,98
Patrimônio
R$ 54.282.582,47
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.