LÂMINA DE FUNDO
ONIX DC PLAN FI RF PREV
ONIX DC PLAN FI RF PREV
15044971000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,48315898
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.64%Patrimônio Líquido
R$ 433.953.151,10
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/03/2012
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.21 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 | - | 243.26 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.48 | 0.71 | -0.12 | 0.99 | 0.60 | 0.73 | 0.53 | 0.42 | 0.72 | 0.40 | -0.24 | 5.98 | - | 236.66 | - |
| 2023 | 1.41 | 1.33 | 1.41 | 1.01 | 0.58 | 0.77 | 0.88 | 0.93 | -0.14 | -0.07 | 1.78 | 1.38 | 11.85 | - | 217.66 | - |
| 2022 | -0.76 | 0.53 | 3.05 | 1.71 | 0.74 | 0.26 | -0.07 | 0.17 | 0.46 | 1.95 | -0.50 | 0.97 | 8.78 | - | 184.01 | - |
| 2021 | -0.86 | -1.53 | -0.48 | 0.66 | 1.03 | 0.41 | -0.39 | -1.11 | -0.15 | -2.54 | 3.45 | 0.21 | -1.41 | - | 161.08 | - |
| 2020 | 0.25 | 0.46 | -6.94 | 1.17 | 1.51 | 1.99 | 4.39 | -1.80 | -1.53 | 0.21 | 1.98 | 4.84 | 6.17 | - | 164.82 | - |
| 2019 | 4.34 | 0.58 | 0.54 | 1.49 | 3.65 | 3.65 | 1.26 | -0.41 | 2.83 | 3.32 | -2.47 | 2.02 | 22.64 | - | 149.43 | - |
| 2018 | 3.39 | 0.53 | 0.84 | -0.10 | -2.97 | -0.47 | 2.33 | -0.36 | -0.14 | 6.89 | 0.98 | 1.55 | 12.85 | - | 103.38 | - |
| 2017 | 2.02 | 4.02 | 1.11 | -0.35 | -1.16 | 0.30 | 3.85 | 1.31 | 2.01 | -0.45 | -0.64 | 0.83 | 13.46 | - | 80.22 | - |
| 2016 | 1.66 | 1.97 | 5.75 | 3.57 | -0.39 | 2.10 | 2.76 | 1.04 | 1.83 | 0.83 | -1.36 | 3.06 | 25.14 | - | 58.84 | - |
| 2015 | 3.16 | 0.55 | -0.36 | 2.43 | 2.49 | -0.27 | -0.58 | -3.04 | -1.93 | 2.37 | 1.02 | 1.32 | 7.19 | - | 26.93 | - |
| 2014 | -2.37 | 4.13 | 0.73 | 2.29 | 4.72 | 0.16 | 1.16 | 4.78 | -3.53 | 2.03 | 2.10 | -1.91 | 14.80 | - | 18.42 | - |
| 2013 | 0.95 | -0.04 | 0.71 | 1.07 | -3.81 | -2.51 | 1.23 | -2.15 | -0.15 | 0.67 | -3.71 | 1.33 | -6.43 | - | 3.15 | - |
| 2012 | - | - | - | 1.00 | 0.55 | 0.86 | 1.23 | 0.76 | 1.36 | 1.69 | 1.21 | 1.15 | 10.24 | - | 10.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.01%
Títulos públicosR$ 425.327.551,11
1.05%
DebênturesR$ 4.555.608,07
0.94%
Operações compromissadasR$ 4.084.295,46
0.01%
DisponibilidadesR$ 33.798,76
0.00%
Valores a receberR$ 13.041,21
-0.01%
Valores a pagar-R$ 61.146,72
Patrimônio
R$ 433.953.151,10
Cotistas
3
Web
Android
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