LÂMINA DE FUNDO
ONE JURO REAL FI RF
ONE JURO REAL FI RF
30998112000144
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5412379
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.98%Patrimônio Líquido
R$ 103.031.777,45
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/02/2019
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Investment One Partners Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.96 | 0.90 | 2.77 | 1.36 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | 7.74 | - | 53.96 | - |
| 2024 | -1.47 | 0.26 | -0.50 | -1.90 | 1.52 | -1.36 | 2.44 | 1.22 | -0.93 | -2.16 | -0.34 | -3.61 | -6.77 | - | 42.90 | - |
| 2023 | -0.93 | 1.77 | 3.09 | 2.54 | 4.13 | 1.66 | 0.08 | 0.39 | -2.43 | -0.20 | 3.00 | 3.39 | 17.54 | - | 53.27 | - |
| 2022 | -0.70 | 0.08 | 3.62 | 0.64 | 1.03 | -0.29 | -1.43 | 1.44 | 1.41 | 0.79 | -0.84 | -0.37 | 5.41 | - | 30.40 | - |
| 2021 | -0.80 | -2.05 | -0.52 | 1.08 | 0.53 | 0.30 | -0.62 | -0.59 | -0.00 | -2.19 | 3.58 | 0.66 | -0.74 | - | 23.71 | - |
| 2020 | 0.81 | 0.58 | -5.87 | 1.15 | 2.43 | 1.87 | 4.02 | -1.74 | -1.45 | -0.21 | 2.00 | 4.69 | 8.12 | - | 24.63 | - |
| 2019 | - | - | - | 1.26 | 3.37 | 3.50 | 0.83 | -0.02 | 2.68 | 3.30 | -1.94 | 1.48 | 15.27 | - | 15.27 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.90%
Títulos públicosR$ 102.926.876,68
0.09%
Operações compromissadasR$ 92.912,60
0.02%
Cotas de fundosR$ 21.784,16
0.00%
Valores a receberR$ 5.058,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.147,07
-0.02%
Valores a pagar-R$ 15.997,41
Patrimônio
R$ 103.031.777,45
Cotistas
13
Web
Android
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