LÂMINA DE FUNDO
ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
34626161000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 23,1164036
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.16%Patrimônio Líquido
R$ 72.993.209,78
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.29 | 0.61 | 2.60 | 1.69 | 1.47 | 0.18 | - | - | - | - | - | 8.05 | - | 49.84 | - |
| 2024 | 0.08 | 0.72 | 1.20 | -1.17 | 0.76 | 0.92 | 1.28 | 1.13 | 1.10 | 0.58 | 1.29 | 0.35 | 8.53 | - | 38.68 | - |
| 2023 | 1.51 | -0.58 | 0.20 | 0.73 | 0.77 | 1.49 | 1.22 | 0.47 | 0.06 | -0.04 | 2.15 | 1.86 | 10.25 | - | 27.78 | - |
| 2022 | 0.23 | 0.11 | 2.29 | 0.31 | 0.95 | 0.62 | 0.53 | 1.82 | 1.14 | 1.64 | -0.59 | 0.79 | 10.26 | - | 15.90 | - |
| 2021 | 0.46 | 0.17 | -0.90 | 0.93 | -0.33 | -0.42 | -0.89 | 0.32 | 0.65 | -0.25 | -0.78 | 0.80 | -0.26 | - | 5.11 | - |
| 2020 | -0.47 | -2.85 | -9.64 | 3.08 | 2.49 | 2.01 | 3.06 | 1.03 | -1.65 | -0.14 | 2.41 | 3.45 | 2.01 | - | 5.39 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 3.25 | 3.31 | - | 3.31 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.38%
Cotas de fundosR$ 65.239.126,51
7.60%
Títulos públicosR$ 5.550.429,22
2.72%
Operações compromissadasR$ 1.987.086,12
0.18%
Títulos de crédito privadoR$ 128.094,38
0.14%
Merc Futuro - posic comprR$ 101.234,36
0.00%
Valores a receberR$ 3.093,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.116,01
-0.02%
Valores a pagar-R$ 16.975,80
Patrimônio
R$ 72.993.209,78
Cotistas
2
Web
Android
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