LÂMINA DE FUNDO
ILIQUID FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ILIQUID FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12984486000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,083627
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.19%Patrimônio Líquido
R$ 59.178.335,05
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/04/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | - | 179.73 | - |
| 2024 | -0.55 | 0.49 | 0.78 | -1.56 | 0.98 | 1.02 | 0.83 | 0.41 | -0.34 | 0.68 | 0.04 | -0.75 | 2.01 | - | 177.98 | - |
| 2023 | 0.52 | 0.77 | 1.05 | 0.76 | 1.87 | 1.07 | 0.66 | -0.48 | -1.38 | -0.76 | 2.57 | 2.69 | 9.66 | - | 172.50 | - |
| 2022 | -0.88 | 0.75 | 1.68 | 1.96 | -0.11 | 0.24 | 0.41 | 2.36 | 1.70 | 0.91 | -2.13 | 0.42 | 7.46 | - | 148.50 | - |
| 2021 | -1.24 | -1.39 | -0.72 | 1.16 | 0.49 | 0.57 | -1.75 | -0.54 | 0.18 | -2.29 | 1.29 | 3.31 | -1.06 | - | 131.25 | - |
| 2020 | 0.71 | -1.48 | -6.71 | 4.24 | 2.39 | 3.00 | 3.34 | -0.28 | -0.69 | -0.48 | 1.47 | 3.86 | 9.22 | - | 133.72 | - |
| 2019 | 3.42 | -0.19 | 0.30 | 0.96 | 2.35 | 3.27 | 2.53 | 0.04 | 1.92 | 2.30 | -0.33 | 1.57 | 19.61 | - | 113.99 | - |
| 2018 | 3.08 | 0.66 | 0.18 | 0.47 | -2.29 | -0.10 | 1.80 | -0.29 | 0.54 | 4.00 | 0.64 | 0.51 | 9.44 | - | 78.91 | - |
| 2017 | 1.83 | 1.49 | 0.86 | 0.56 | -0.47 | 0.71 | 5.81 | 1.37 | 1.97 | -0.13 | -0.30 | 1.38 | 16.00 | - | 63.48 | - |
| 2016 | 0.43 | 1.40 | 1.91 | 2.00 | 0.68 | 1.61 | 2.15 | 1.12 | 1.14 | 2.04 | 0.05 | 2.37 | 18.24 | - | 40.93 | - |
| 2015 | -0.16 | 2.32 | 1.27 | 1.66 | 0.33 | 1.13 | 0.95 | -0.48 | 0.78 | 1.21 | 0.68 | 0.53 | 10.68 | - | 19.19 | - |
| 2014 | -0.83 | 0.51 | 1.10 | 0.69 | 0.72 | 2.81 | -13.06 | 2.11 | -1.09 | 1.13 | 2.73 | 0.41 | -3.76 | - | 7.69 | - |
| 2013 | 0.29 | 0.52 | 3.95 | 1.14 | 0.40 | -0.72 | -18.54 | 0.82 | 0.80 | 1.93 | 0.85 | 0.13 | -9.98 | - | 11.89 | - |
| 2012 | 2.97 | 1.29 | 2.63 | 4.00 | -1.05 | 0.48 | 1.13 | 0.50 | 0.48 | 1.95 | 0.53 | 1.18 | 17.22 | - | 24.30 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 1.31 | -0.85 | -0.13 | -0.17 | 6.09 | -0.58 | 0.39 | 6.04 | - | 6.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.67%
Cotas de fundosR$ 47.741.476,76
19.26%
Títulos públicosR$ 11.400.425,74
0.05%
DisponibilidadesR$ 27.798,45
0.02%
Valores a receberR$ 10.442,48
-0.00%
Valores a pagar-R$ 1.809,16
Patrimônio
R$ 59.178.335,05
Cotistas
1
Web
Android
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