LÂMINA DE FUNDO
OMEGA II FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
fundo cancelado
OMEGA II FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
11.960.565/0001-37
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3676803
Atualizado: 19/08/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.74%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/08/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/12/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.09 | 0.58 | 0.63 | -0.55 | 0.56 | 0.64 | 1.39 | 0.98 | - | - | - | - | 4.20 | - | 133.12 | - |
| 2023 | 0.74 | -0.01 | 0.25 | 0.93 | 1.67 | 1.52 | 1.13 | 0.47 | -31.63 | -0.11 | 1.79 | 1.97 | -24.23 | - | 123.72 | - |
| 2022 | 1.21 | 0.73 | 2.30 | 0.35 | 1.13 | -0.82 | 1.55 | 1.88 | 0.41 | 2.05 | -0.48 | 0.44 | 11.24 | - | 195.26 | - |
| 2021 | -0.05 | 0.28 | 0.17 | 1.05 | 1.21 | 0.83 | -0.73 | -0.13 | 0.16 | -1.21 | 0.06 | 1.22 | 2.87 | - | 165.43 | - |
| 2020 | 0.38 | -0.54 | -3.87 | 1.84 | 1.75 | 1.21 | 2.35 | -0.12 | -0.90 | -0.22 | 2.09 | 1.90 | 5.85 | - | 158.02 | - |
| 2019 | 1.99 | 0.48 | 0.39 | 0.80 | 0.57 | 0.98 | 0.74 | 0.36 | 0.71 | 1.05 | -0.41 | 1.67 | 9.72 | - | 143.76 | - |
| 2018 | 1.57 | 0.51 | 0.36 | 0.17 | -0.93 | 0.37 | 1.37 | 0.71 | 0.10 | 1.64 | 0.04 | 0.42 | 6.49 | - | 122.17 | - |
| 2017 | 2.00 | 1.43 | 1.32 | 0.60 | 0.74 | 0.92 | 1.55 | 1.12 | 1.09 | 0.41 | 0.12 | 1.04 | 13.05 | - | 108.63 | - |
| 2016 | 1.13 | 1.30 | 0.83 | 1.83 | 1.15 | 1.52 | 1.75 | 1.47 | 1.23 | 1.74 | -0.10 | 1.30 | 16.23 | - | 84.55 | - |
| 2015 | 0.48 | 1.82 | 1.77 | 0.31 | 0.97 | 0.58 | 1.41 | 0.10 | 0.39 | 1.52 | 1.09 | 0.96 | 11.99 | - | 58.78 | - |
| 2014 | 0.02 | 0.54 | 0.72 | 0.67 | 0.74 | 1.09 | 1.01 | 1.75 | -0.56 | 0.77 | 1.17 | 0.07 | 8.27 | - | 41.78 | - |
| 2013 | 0.81 | 0.40 | 0.39 | 0.71 | 0.59 | 0.09 | 0.74 | 0.85 | 0.20 | 1.15 | 1.04 | 0.63 | 7.86 | - | 30.95 | - |
| 2012 | 0.88 | 0.75 | 0.84 | 0.73 | 0.79 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.54 | 0.73 | 0.62 | 0.87 | 9.05 | - | 21.41 | - |
| 2011 | 0.80 | 0.79 | 0.87 | 0.81 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 11.33 | - | 11.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.97%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.34%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.06%
Valores a pagar-R$ 0,00
0.23%
Títulos públicosR$ 0,00
24.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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