LÂMINA DE FUNDO
OMEGA FIF CIC RF REF DI - RESP LIMITADA
OMEGA FIF CIC RF REF DI - RESP LIMITADA
53667229000140
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,171273
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.33%
Patrimônio Líquido
R$ 801.776.765,28
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
26/01/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.736.1511.73--15.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.061.020.941.081.170.73------6.15-15.74-
2024--0.900.880.920.840.950.950.830.860.780.779.03-9.03-
Composição
Última atualização: 20/06/2025
Patrimônio
R$ 801.776.765,28
Cotistas
1
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