LÂMINA DE FUNDO
OMEGA FIF CIC RF REF DI - RESP LIMITADA
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53667229000140
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,268234
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.52%
Patrimônio Líquido
R$ 1.011.253.100,00
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
26/01/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.340.3413.07--24.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.34-----------0.34-24.57-
20251.061.020.941.081.171.081.181.111.141.160.991.1313.87-24.15-
2024--0.900.880.920.840.950.950.830.860.780.779.03-9.03-
Composição
Última atualização: 13/01/2026
Patrimônio
R$ 1.011.253.100,00
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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