LÂMINA DE FUNDO
OMEGA FI INC INFRA RF CRED PRIV
OMEGA FI INC INFRA RF CRED PRIV
20889637000198
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,81289557
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.98%Patrimônio Líquido
R$ 286.364.862,68
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
29/09/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.23 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | - | 179.70 | - |
| 2024 | 0.59 | 2.22 | 0.47 | -1.05 | 1.56 | -0.47 | 1.77 | 1.58 | 0.05 | -0.46 | -0.56 | -1.35 | 4.36 | - | 175.60 | - |
| 2023 | 0.24 | 0.26 | 2.03 | 2.04 | 3.50 | 2.03 | 0.83 | 1.12 | -1.34 | -0.16 | 2.25 | 2.43 | 16.22 | - | 164.08 | - |
| 2022 | -0.42 | 0.47 | 2.83 | 1.21 | 1.13 | 0.34 | -0.66 | 0.80 | 0.45 | 0.46 | -1.16 | 0.25 | 5.79 | - | 127.23 | - |
| 2021 | 0.39 | -1.03 | 0.65 | 1.59 | 0.87 | 0.39 | -0.08 | -0.16 | 0.50 | -1.37 | 3.07 | 1.10 | 6.01 | - | 114.79 | - |
| 2020 | 0.80 | 0.35 | -5.02 | 1.32 | 2.44 | 1.61 | 2.16 | -0.15 | 0.01 | 1.03 | 0.70 | 2.90 | 8.21 | - | 102.61 | - |
| 2019 | 1.95 | 0.76 | 0.87 | 1.21 | 2.06 | 1.95 | 0.68 | -0.28 | 1.65 | 1.08 | -1.26 | 2.03 | 13.40 | - | 87.24 | - |
| 2018 | 1.94 | 0.66 | 1.70 | 0.64 | -1.67 | 0.66 | 1.76 | 0.33 | 0.89 | 3.50 | 0.50 | 1.44 | 12.98 | - | 65.11 | - |
| 2017 | 1.37 | 2.33 | 1.46 | 0.29 | -0.12 | 0.50 | 3.05 | 1.29 | 0.97 | -0.25 | -0.25 | 0.71 | 11.90 | - | 46.15 | - |
| 2016 | 2.57 | 2.49 | 2.51 | 1.79 | 0.40 | 0.48 | 1.90 | 1.28 | 1.45 | 0.37 | -0.21 | 1.38 | 17.65 | - | 30.60 | - |
| 2015 | 1.97 | 0.88 | 0.41 | 0.79 | 1.60 | 0.23 | 1.63 | -1.94 | 0.21 | 1.93 | 0.67 | 2.18 | 11.01 | - | 11.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.97%
DebênturesR$ 254.784.044,49
5.46%
Operações compromissadasR$ 15.634.376,04
4.00%
Cotas de fundosR$ 11.441.079,52
1.59%
Títulos públicosR$ 4.561.792,84
0.00%
Valores a receberR$ 8.094,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.715,11
-0.03%
Valores a pagar-R$ 72.244,36
Patrimônio
R$ 286.364.862,68
Cotistas
6
Web
Android
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