LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO OMA HELDA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO OMA HELDA FI
35726601000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4903399
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.69%Patrimônio Líquido
R$ 81.121.995,16
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/12/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66 | 0.72 | 0.94 | 2.17 | 1.03 | 0.88 | 0.16 | 1.21 | 0.94 | - | - | - | 9.04 | - | 45.81 | - |
| 2024 | 0.57 | 0.68 | 0.90 | 0.17 | 0.65 | 0.63 | 0.73 | 0.87 | 0.70 | 1.07 | 0.62 | 0.56 | 8.46 | - | 33.72 | - |
| 2023 | 0.26 | -1.24 | -0.00 | 0.70 | 2.11 | 1.39 | 1.25 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 1.26 | 1.17 | 8.24 | - | 23.29 | - |
| 2022 | 2.33 | 0.21 | 4.66 | -2.50 | 0.70 | -3.12 | 2.32 | 2.90 | 1.00 | 2.40 | -2.28 | -0.49 | 8.10 | - | 13.91 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.09 | 0.66 | 2.43 | 1.81 | 0.99 | -1.35 | -0.79 | -1.43 | -3.48 | -1.63 | 1.15 | -2.27 | - | 5.37 | - |
| 2020 | 0.20 | -2.85 | -12.41 | 5.30 | 3.50 | 4.65 | 4.37 | 0.17 | -2.18 | -0.10 | 4.75 | 3.60 | 7.82 | - | 7.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 81.129.580,07
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.871,35
0.01%
Valores a receberR$ 8.579,64
-0.03%
Valores a pagar-R$ 27.036,10
Patrimônio
R$ 81.121.995,16
Cotistas
1
Web
Android
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