LÂMINA DE FUNDO
CLA UNI COTA DO OLIM F FIM CRED PRIV
CLA UNI COTA DO OLIM F FIM CRED PRIV
07.522.163/0001-83
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,0374849
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.85%Patrimônio Líquido
R$ 151.164.224,57
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/12/2005
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.14 | 0.08 | -0.25 | -1.69 | 1.10 | -0.08 | 2.03 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 371.30 | 99.08 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 374.73 | - |
| 2023 | 0.85 | 0.19 | 1.10 | 1.01 | 3.53 | 2.39 | 0.99 | -0.60 | -2.18 | -0.27 | 4.29 | 3.10 | 15.18 | 116.50 | 371.30 | 106.58 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 0.46 | 0.16 | 4.00 | -2.09 | 0.60 | -2.51 | 0.77 | 3.08 | 1.84 | 1.72 | -2.71 | -0.98 | 4.17 | 33.68 | 309.19 | 104.22 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -0.75 | -1.21 | -0.43 | 1.25 | 1.55 | 0.75 | -1.66 | -1.68 | -2.12 | -4.14 | 0.69 | -0.46 | -8.04 | - | 292.81 | 115.74 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 0.72 | -1.49 | -12.75 | 4.09 | 2.77 | 3.31 | 4.95 | -1.09 | -1.67 | 0.11 | 3.71 | 4.73 | 6.18 | 224.73 | 327.15 | 137.47 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 3.28 | 0.15 | 0.44 | 1.24 | 2.75 | 3.14 | 1.32 | 0.20 | 1.97 | 2.41 | -1.10 | 3.37 | 20.81 | 349.75 | 302.29 | 132.05 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 3.11 | 0.37 | 1.16 | -0.00 | -3.11 | -0.26 | 2.00 | -0.31 | 0.10 | 5.67 | 0.74 | 0.95 | 10.66 | 166.30 | 232.99 | 110.71 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 1.55 | 2.13 | 1.51 | 0.28 | -0.17 | 0.61 | 2.89 | 1.36 | 1.54 | -0.22 | -0.34 | 1.16 | 12.96 | 130.51 | 200.91 | 104.77 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 1.71 | 1.61 | 1.38 | 1.96 | 0.93 | 0.68 | 1.53 | 1.14 | 1.32 | 0.83 | 0.25 | 1.75 | 16.16 | 115.51 | 166.39 | 100.60 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 1.19 | 0.86 | 1.17 | 0.84 | 1.35 | 0.95 | 1.40 | -0.01 | 0.50 | 1.45 | 0.92 | 1.77 | 13.10 | 98.79 | 129.33 | 97.37 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.13%
Cotas de fundosR$ 69.734.197,28
33.97%
Títulos públicosR$ 51.351.295,82
18.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 28.483.572,51
1.05%
Operações compromissadasR$ 1.591.022,96
0.01%
Valores a receberR$ 17.580,46
-0.01%
Valores a pagar-R$ 13.446,86
Patrimônio
R$ 151.164.224,57
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.