LÂMINA DE FUNDO
OK DOC FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
OK DOC FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
07089225000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 87,34481
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.79%
Patrimônio Líquido
R$ 22.151.166,75
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/04/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.1210.1814.9621.2834.89768.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.92-0.251.374.552.121.12------10.17-534.082857.57
2024-0.780.770.72-2.630.611.091.322.230.790.71-0.07-0.704.05-475.552544.41
20232.30-1.00-1.070.262.862.181.34-0.55-0.85-1.264.382.7111.68-453.142424.51
20221.890.973.85-0.480.77-1.662.042.521.022.86-2.60-0.4911.01-395.292114.98
2021-0.510.290.081.471.140.80-1.820.11-0.61-1.97-0.540.97-0.65-346.171852.17
20200.33-1.13-5.373.692.342.492.960.42-1.74-0.173.802.9810.68-349.091867.79
20191.98-0.230.350.811.112.021.020.940.361.090.052.7212.88-305.751635.90
20183.070.620.390.45-0.860.800.410.470.241.29-0.330.066.76-259.461388.23
20172.072.021.370.34-1.121.062.221.131.920.050.170.9512.82-236.701266.45
20161.530.49-0.252.540.401.951.681.341.691.510.142.2816.37-198.441061.74
20151.261.822.56-0.761.940.193.14-0.171.150.661.130.6614.38-156.45837.08
20140.530.020.080.200.680.530.780.841.110.091.390.867.34-124.21664.58
20130.970.480.750.410.940.310.700.80-0.310.631.601.068.65-108.88582.56
20121.751.210.961.430.460.351.330.570.580.790.631.0911.73-92.25493.58
20110.800.691.650.510.53-0.05-0.431.091.070.66-0.100.567.19-72.07385.61
20101.67-0.370.45-0.461.111.110.890.730.441.550.781.179.43-60.53323.86
20092.371.531.185.583.351.533.272.371.960.421.461.5429.92160.0946.69249.81
20080.561.43-0.770.991.371.060.430.01-1.33-3.781.951.743.5727.653.5727.65
20070.970.571.391.261.661.291.32-0.180.490.760.151.1711.3911.39
20063.261.501.001.590.361.431.371.421.051.531.391.3818.6918.69
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.69%
Cotas de fundosR$ 22.083.237,98
0.36%
DisponibilidadesR$ 80.125,96
0.02%
Valores a receberR$ 5.413,43
-0.08%
Valores a pagar-R$ 17.609,19
Patrimônio
R$ 22.151.166,75
Cotistas
1
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