LÂMINA DE FUNDO
OK DOC FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
OK DOC FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
07089225000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 86,662033
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.47%Patrimônio Líquido
R$ 22.151.371,44
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/04/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | -0.25 | 1.37 | 4.55 | 2.18 | - | - | - | - | - | - | - | 9.02 | - | 527.46 | 2822.15 |
| 2024 | -0.78 | 0.77 | 0.72 | -2.63 | 0.61 | 1.09 | 1.32 | 2.23 | 0.79 | 0.71 | -0.07 | -0.70 | 4.05 | - | 475.55 | 2544.41 |
| 2023 | 2.30 | -1.00 | -1.07 | 0.26 | 2.86 | 2.18 | 1.34 | -0.55 | -0.85 | -1.26 | 4.38 | 2.71 | 11.68 | - | 453.14 | 2424.51 |
| 2022 | 1.89 | 0.97 | 3.85 | -0.48 | 0.77 | -1.66 | 2.04 | 2.52 | 1.02 | 2.86 | -2.60 | -0.49 | 11.01 | - | 395.29 | 2114.98 |
| 2021 | -0.51 | 0.29 | 0.08 | 1.47 | 1.14 | 0.80 | -1.82 | 0.11 | -0.61 | -1.97 | -0.54 | 0.97 | -0.65 | - | 346.17 | 1852.17 |
| 2020 | 0.33 | -1.13 | -5.37 | 3.69 | 2.34 | 2.49 | 2.96 | 0.42 | -1.74 | -0.17 | 3.80 | 2.98 | 10.68 | - | 349.09 | 1867.79 |
| 2019 | 1.98 | -0.23 | 0.35 | 0.81 | 1.11 | 2.02 | 1.02 | 0.94 | 0.36 | 1.09 | 0.05 | 2.72 | 12.88 | - | 305.75 | 1635.90 |
| 2018 | 3.07 | 0.62 | 0.39 | 0.45 | -0.86 | 0.80 | 0.41 | 0.47 | 0.24 | 1.29 | -0.33 | 0.06 | 6.76 | - | 259.46 | 1388.23 |
| 2017 | 2.07 | 2.02 | 1.37 | 0.34 | -1.12 | 1.06 | 2.22 | 1.13 | 1.92 | 0.05 | 0.17 | 0.95 | 12.82 | - | 236.70 | 1266.45 |
| 2016 | 1.53 | 0.49 | -0.25 | 2.54 | 0.40 | 1.95 | 1.68 | 1.34 | 1.69 | 1.51 | 0.14 | 2.28 | 16.37 | - | 198.44 | 1061.74 |
| 2015 | 1.26 | 1.82 | 2.56 | -0.76 | 1.94 | 0.19 | 3.14 | -0.17 | 1.15 | 0.66 | 1.13 | 0.66 | 14.38 | - | 156.45 | 837.08 |
| 2014 | 0.53 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.68 | 0.53 | 0.78 | 0.84 | 1.11 | 0.09 | 1.39 | 0.86 | 7.34 | - | 124.21 | 664.58 |
| 2013 | 0.97 | 0.48 | 0.75 | 0.41 | 0.94 | 0.31 | 0.70 | 0.80 | -0.31 | 0.63 | 1.60 | 1.06 | 8.65 | - | 108.88 | 582.56 |
| 2012 | 1.75 | 1.21 | 0.96 | 1.43 | 0.46 | 0.35 | 1.33 | 0.57 | 0.58 | 0.79 | 0.63 | 1.09 | 11.73 | - | 92.25 | 493.58 |
| 2011 | 0.80 | 0.69 | 1.65 | 0.51 | 0.53 | -0.05 | -0.43 | 1.09 | 1.07 | 0.66 | -0.10 | 0.56 | 7.19 | - | 72.07 | 385.61 |
| 2010 | 1.67 | -0.37 | 0.45 | -0.46 | 1.11 | 1.11 | 0.89 | 0.73 | 0.44 | 1.55 | 0.78 | 1.17 | 9.43 | - | 60.53 | 323.86 |
| 2009 | 2.37 | 1.53 | 1.18 | 5.58 | 3.35 | 1.53 | 3.27 | 2.37 | 1.96 | 0.42 | 1.46 | 1.54 | 29.92 | 160.09 | 46.69 | 249.81 |
| 2008 | 0.56 | 1.43 | -0.77 | 0.99 | 1.37 | 1.06 | 0.43 | 0.01 | -1.33 | -3.78 | 1.95 | 1.74 | 3.57 | 27.65 | 3.57 | 27.65 |
| 2007 | 0.97 | 0.57 | 1.39 | 1.26 | 1.66 | 1.29 | 1.32 | -0.18 | 0.49 | 0.76 | 0.15 | 1.17 | 11.39 | 11.39 | ||
| 2006 | 3.26 | 1.50 | 1.00 | 1.59 | 0.36 | 1.43 | 1.37 | 1.42 | 1.05 | 1.53 | 1.39 | 1.38 | 18.69 | 18.69 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.69%
Cotas de fundosR$ 22.083.442,04
0.36%
DisponibilidadesR$ 80.126,70
0.02%
Valores a receberR$ 5.413,48
-0.08%
Valores a pagar-R$ 17.609,35
Patrimônio
R$ 22.151.371,44
Cotistas
1
Web
Android
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