LÂMINA DE FUNDO
OITI FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
OITI FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
08771962000156
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 549,4048777
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.66%Patrimônio Líquido
R$ 32.348.975.031,95
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/08/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.33 | 3.04 | 0.01 | 0.12 | -1.07 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 3.47 | - | -52.45 | - |
| 2024 | -1.16 | -1.54 | 0.08 | -0.05 | 0.88 | 3.54 | 2.03 | 2.57 | 1.14 | -0.51 | 1.22 | -2.06 | 6.15 | - | -54.05 | - |
| 2023 | 0.05 | 1.11 | -0.84 | 0.12 | 1.53 | 0.44 | 0.02 | -0.46 | -0.46 | 0.52 | 0.23 | 4.57 | 6.93 | - | -56.71 | - |
| 2022 | 4.35 | 2.87 | 2.89 | 2.24 | 1.15 | 0.49 | 1.11 | 4.68 | 1.26 | 1.77 | -0.76 | 0.75 | 25.17 | - | -59.51 | - |
| 2021 | 1.58 | 0.94 | -0.13 | -1.91 | -0.92 | -2.26 | -2.28 | -0.28 | 1.20 | -3.51 | 2.92 | -1.33 | -6.01 | - | -67.66 | - |
| 2020 | 9.29 | 5.91 | 20.23 | 0.34 | -8.80 | 6.99 | -6.20 | 5.40 | 1.28 | -1.62 | -6.96 | -3.73 | 20.22 | - | -65.59 | - |
| 2019 | -9.36 | 1.50 | 6.69 | -3.03 | 9.93 | -4.34 | 2.15 | 8.05 | -0.06 | 0.65 | 11.97 | -10.49 | 11.37 | - | -71.37 | - |
| 2018 | -3.41 | -5.79 | -3.86 | 3.26 | 9.29 | 6.51 | -4.28 | 10.29 | -2.74 | 16.11 | 0.09 | 1.92 | 27.89 | - | -74.30 | - |
| 2017 | -10.14 | -3.03 | -0.21 | 3.25 | 2.97 | -3.26 | -10.52 | -5.46 | 0.97 | 1.46 | 1.73 | -7.64 | -27.18 | - | -79.90 | - |
| 2016 | -5.52 | -2.94 | -4.00 | -4.05 | 4.19 | -5.77 | 3.16 | 1.97 | -3.29 | 0.05 | 3.59 | -2.38 | -14.64 | - | -72.40 | - |
| 2015 | 6.59 | -2.02 | 3.56 | -4.60 | 2.73 | 3.97 | 10.88 | 11.61 | 1.83 | -0.79 | -0.62 | -0.93 | 35.65 | - | -67.67 | - |
| 2014 | 0.19 | 1.75 | -3.40 | 4.12 | -5.75 | 0.71 | -12.18 | -10.96 | 5.06 | -16.40 | 2.05 | 2.78 | -29.89 | - | -76.16 | - |
| 2013 | -13.60 | -1.61 | 7.28 | 1.35 | 33.15 | 4.28 | -3.67 | -0.17 | -3.54 | -0.85 | 3.79 | 0.99 | 23.72 | - | -66.00 | - |
| 2012 | -18.84 | -8.17 | 14.99 | 7.54 | 37.55 | -4.98 | 6.52 | -8.97 | -3.77 | -3.71 | 21.20 | -18.15 | 7.36 | - | -72.52 | - |
| 2011 | -3.15 | -13.36 | -25.79 | -38.83 | 1.07 | -13.98 | -9.53 | 2.92 | 113.42 | -32.69 | 15.99 | 11.54 | -42.69 | - | -74.40 | - |
| 2010 | 9.48 | -4.29 | -3.75 | -3.78 | -1.46 | 10.76 | -11.84 | -1.62 | -17.89 | -16.01 | 0.42 | -22.23 | -50.52 | - | -55.34 | - |
| 2009 | 0.50 | 0.29 | 0.42 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | -1.41 | -0.15 | -4.92 | -2.86 | 0.36 | -2.82 | -9.74 | -9.74 | ||
| 2008 | 0.16 | 0.58 | 0.46 | 0.56 | 1.77 | 1.77 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.25%
Opç compra - posiç titularesR$ 19.489.739.226,17
53.03%
Operações compromissadasR$ 17.154.182.694,61
25.55%
Investimento no exteriorR$ 8.263.822.255,65
21.15%
Outras oper passivas e exigibR$ 6.841.386.712,11
9.42%
Outras aplicaçõesR$ 3.048.545.086,22
2.92%
AGUESR$ 945.313.232,27
2.60%
Merc Futuro - posic comprR$ 840.198.084,61
2.24%
Termo - vendas a receberR$ 723.088.778,09
1.48%
Opç venda - posiç titularesR$ 479.189.216,68
0.73%
Diferencial de swap a receberR$ 235.241.930,82
0.62%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 200.929.156,27
0.13%
DisponibilidadesR$ 42.726.070,10
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 41.746.339,34
0.06%
Valores a receberR$ 18.489.075,44
0.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.749.645,99
0.00%
Títulos públicosR$ 216.518,09
-0.18%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 56.750.800,01
-0.97%
Valores a pagar-R$ 312.801.538,98
-2.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 719.583.216,71
-8.85%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.864.029.444,04
-28.39%
Diferencial de swap a pagar-R$ 9.184.537.812,54
Patrimônio
R$ 32.348.975.031,95
Cotistas
1
Web
Android
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