LÂMINA DE FUNDO
ODESSA VM FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
ODESSA VM FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
23066464000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 78,8631888
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.90%Patrimônio Líquido
R$ 274.943.634,52
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/09/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 95.92 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.81 | 10.26 | - | 92.74 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.66 | 1.12 | 0.90 | 1.08 | 1.03 | 1.01 | 1.09 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 12.32 | - | 74.80 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.79 | 0.93 | 0.76 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.20 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.14 | 12.51 | - | 55.63 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.76 | 4.40 | - | 38.32 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2.63 | - | 32.49 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 5.84 | - | 29.10 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 6.31 | - | 21.97 | - |
| 2017 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.92 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.54 | 9.91 | - | 14.74 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 4.39 | - | 4.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.72%
Operações compromissadasR$ 175.198.188,82
36.27%
Títulos públicosR$ 99.728.203,98
0.01%
DisponibilidadesR$ 29.640,81
0.00%
Valores a receberR$ 3.581,88
-0.01%
Valores a pagar-R$ 15.979,23
Patrimônio
R$ 274.943.634,52
Cotistas
11
Web
Android
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