LÂMINA DE FUNDO
ODESSA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
ODESSA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
05615621000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 84,1211062
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.54%
Patrimônio Líquido
R$ 2.377.293.325,14
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/07/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.728.1211.6323.7239.76726.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.960.880.901.051.141.041.160.72----8.12-434.622968.72
20240.920.760.830.840.790.790.860.870.790.840.750.8310.33-394.472694.47
20231.120.661.120.901.071.021.011.090.970.950.870.8912.31-348.172378.21
20220.770.780.930.771.041.021.041.171.081.031.021.1312.44-299.052042.69
20210.150.130.200.200.260.300.350.420.440.520.600.764.41-254.901741.12
20200.370.290.330.280.230.210.190.160.140.150.150.152.68-239.911638.73
20190.540.490.460.510.540.460.560.500.460.480.380.375.90-231.041578.14
20180.580.460.530.510.510.510.540.560.460.540.490.496.36-212.601452.19
20171.080.861.040.780.920.810.790.790.630.640.560.539.85-193.901324.45
20161.061.001.161.051.101.161.101.211.111.041.031.1213.96-167.551144.47
20150.930.821.040.950.991.071.191.121.121.121.061.1713.33-134.78920.63
20140.840.790.770.820.870.820.950.870.910.950.840.9610.90-107.16731.97
20130.590.480.540.610.590.600.720.700.710.810.710.798.14-86.80592.90
20120.890.750.880.730.740.640.650.660.530.610.530.558.47-72.74496.86
20110.860.850.920.840.990.960.971.080.950.880.860.9111.65-59.25404.71
20100.660.580.780.680.770.790.860.890.800.800.800.939.75-42.63291.19
20091.070.881.030.800.780.760.790.700.720.700.680.7510.1068.9929.96204.64
20080.920.800.850.650.890.981.101.041.100.741.061.4212.1867.5220.53113.80
20071.080.861.060.941.030.910.970.990.810.930.850.8511.88159.6811.88159.68
20061.171.181.321.071.281.181.151.251.051.091.020.9814.6414.64
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.06%
Operações compromissadasR$ 1.808.227.641,88
23.94%
Títulos públicosR$ 569.019.967,91
0.01%
DisponibilidadesR$ 140.189,38
0.00%
Valores a receberR$ 27.723,76
-0.01%
Valores a pagar-R$ 122.234,88
Patrimônio
R$ 2.377.293.325,14
Cotistas
51
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