LÂMINA DE FUNDO
ODESSA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ODESSA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.435.372/0001-18
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,90029355
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.10%Patrimônio Líquido
R$ 110.394.679,65
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/01/2013
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.69 | - | 290.58 | - |
| 2024 | -0.34 | 0.08 | 0.98 | -2.81 | 0.95 | 0.01 | 1.08 | 2.41 | -0.32 | 0.57 | -0.34 | -1.96 | 0.20 | - | 273.08 | - |
| 2023 | 2.31 | -0.96 | -0.70 | 0.25 | 1.89 | 1.93 | 1.77 | -1.05 | -1.18 | -0.57 | 3.50 | 2.82 | 10.31 | - | 272.34 | - |
| 2022 | 2.56 | 2.45 | 5.04 | -0.04 | 1.04 | -1.21 | 1.14 | 3.09 | 2.08 | 1.53 | -3.68 | -0.37 | 14.20 | - | 237.54 | - |
| 2021 | -0.36 | 1.05 | 0.97 | 1.75 | 1.24 | 0.69 | -2.45 | -0.06 | -0.76 | -2.63 | -1.33 | 1.37 | -0.64 | - | 195.57 | - |
| 2020 | 0.77 | -2.29 | -10.46 | 4.65 | 2.51 | 3.28 | 4.15 | 0.70 | -1.85 | -0.13 | 4.30 | 3.40 | 8.30 | - | 197.47 | - |
| 2019 | 3.49 | -0.27 | 0.09 | 0.76 | 1.35 | 2.65 | 1.38 | 0.70 | 0.74 | 1.64 | -0.03 | 3.62 | 17.26 | - | 174.67 | - |
| 2018 | 3.37 | 0.58 | 1.24 | 0.54 | -2.21 | 0.95 | 1.11 | 0.40 | 0.58 | 3.15 | -0.57 | -0.21 | 9.17 | - | 134.24 | - |
| 2017 | 1.88 | 2.12 | 1.38 | 0.22 | -1.06 | 0.99 | 2.93 | 1.41 | 2.12 | -0.30 | -0.16 | 1.45 | 13.70 | - | 114.57 | - |
| 2016 | 2.88 | 0.59 | -4.38 | 1.63 | 1.72 | -1.55 | 1.99 | 1.11 | 1.72 | 2.00 | -0.48 | 1.97 | 9.35 | - | 88.71 | - |
| 2015 | 1.67 | 6.49 | 10.61 | -4.92 | 6.37 | -2.80 | 11.20 | 4.59 | 8.49 | -2.65 | 1.34 | 1.93 | 49.37 | - | 72.58 | - |
| 2014 | -0.74 | 1.01 | 0.14 | 0.24 | 1.12 | 0.36 | 0.75 | 1.10 | 1.56 | -0.89 | 4.43 | 2.09 | 11.64 | - | 15.54 | - |
| 2013 | - | - | 0.33 | 0.53 | -0.26 | -0.52 | 0.94 | 0.56 | -0.35 | 0.11 | 0.83 | 1.28 | 3.49 | - | 3.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 110.429.354,62
0.00%
Valores a receberR$ 4.040,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.775,57
-0.04%
Valores a pagar-R$ 40.494,85
Patrimônio
R$ 110.394.679,65
Cotistas
1
Web
Android
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