LÂMINA DE FUNDO
ODA II FIM CRED PRIV IE
ODA II FIM CRED PRIV IE
32.742.535/0001-24
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,6768896
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.88%
Patrimônio Líquido
R$ 64.694.920,72
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.69-8.682.8430.548.39161.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.661.181.57-7.88-2.570.69-------8.67-161.93331.84
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-48.80-
2023-5.48-0.67-3.4310.089.808.704.54-0.97-3.62-1.829.834.6834.16262.16186.79443.78
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-42.09-
202211.6011.460.93-9.936.73-8.041.418.96-2.3210.71-9.34-1.6618.24147.33113.77442.50
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-25.71-
20211.395.46-1.348.4711.97-1.45-3.47-1.68-9.45-8.39-5.570.65-5.52-80.79681.07
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-11.86-
2020-0.41-7.85-38.0217.4210.7639.0510.93-5.46-7.27-0.417.3414.3522.28810.1891.361285.57
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-7.11-
2019----7.995.9012.45-0.33-0.007.966.186.5156.491332.3156.491332.31
CDI---0.390.540.470.570.500.460.480.380.374.24-4.24-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.97%
AGUESR$ 51.092.004,95
21.04%
Cotas de fundosR$ 13.611.996,99
0.00%
Valores a receberR$ 2.827,93
-0.02%
Valores a pagar-R$ 11.907,62
Patrimônio
R$ 64.694.920,72
Cotistas
1
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