LÂMINA DE FUNDO
ODA II FIM CRED PRIV IE
ODA II FIM CRED PRIV IE
32.742.535/0001-24
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,9757427
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.55%Patrimônio Líquido
R$ 67.590.621,39
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.05 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.80 | - | 179.73 | - |
| 2024 | -1.66 | 1.18 | 1.57 | -7.88 | -2.57 | 1.46 | 4.13 | 6.39 | -4.91 | -0.67 | -3.25 | -5.52 | -11.97 | - | 152.46 | - |
| 2023 | -5.48 | -0.67 | -3.43 | 10.08 | 9.80 | 8.70 | 4.54 | -0.97 | -3.62 | -1.82 | 9.83 | 4.68 | 34.16 | - | 186.79 | - |
| 2022 | 11.60 | 11.46 | 0.93 | -9.93 | 6.73 | -8.04 | 1.41 | 8.96 | -2.32 | 10.71 | -9.34 | -1.66 | 18.24 | - | 113.77 | - |
| 2021 | 1.39 | 5.46 | -1.34 | 8.47 | 11.97 | -1.45 | -3.47 | -1.68 | -9.45 | -8.39 | -5.57 | 0.65 | -5.52 | - | 80.79 | - |
| 2020 | -0.41 | -7.85 | -38.02 | 17.42 | 10.76 | 39.05 | 10.93 | -5.46 | -7.27 | -0.41 | 7.34 | 14.35 | 22.28 | - | 91.36 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 7.99 | 5.90 | 12.45 | -0.33 | -0.00 | 7.96 | 6.18 | 6.51 | 56.49 | - | 56.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.97%
AGUESR$ 53.378.848,36
21.04%
Cotas de fundosR$ 14.221.260,73
0.00%
Valores a receberR$ 2.954,51
-0.02%
Valores a pagar-R$ 12.440,60
Patrimônio
R$ 67.590.621,39
Cotistas
1
Web
Android
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