LÂMINA DE FUNDO
ODA II FIM CRED PRIV IE
ODA II FIM CRED PRIV IE
32.742.535/0001-24
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,7581522
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.52%Patrimônio Líquido
R$ 65.814.177,98
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.66 | 1.18 | 1.57 | -7.88 | -2.57 | 1.46 | 3.39 | - | - | - | - | - | -4.85 | - | 172.88 | 342.32 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 50.50 | - |
| 2023 | -5.48 | -0.67 | -3.43 | 10.08 | 9.80 | 8.70 | 4.54 | -0.97 | -3.62 | -1.82 | 9.83 | 4.68 | 34.16 | 262.16 | 186.79 | 443.78 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 42.09 | - |
| 2022 | 11.60 | 11.46 | 0.93 | -9.93 | 6.73 | -8.04 | 1.41 | 8.96 | -2.32 | 10.71 | -9.34 | -1.66 | 18.24 | 147.33 | 113.77 | 442.50 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 25.71 | - |
| 2021 | 1.39 | 5.46 | -1.34 | 8.47 | 11.97 | -1.45 | -3.47 | -1.68 | -9.45 | -8.39 | -5.57 | 0.65 | -5.52 | - | 80.79 | 681.07 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 11.86 | - |
| 2020 | -0.41 | -7.85 | -38.02 | 17.42 | 10.76 | 39.05 | 10.93 | -5.46 | -7.27 | -0.41 | 7.34 | 14.35 | 22.28 | 810.18 | 91.36 | 1285.57 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 7.11 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 7.99 | 5.90 | 12.45 | -0.33 | -0.00 | 7.96 | 6.18 | 6.51 | 56.49 | 1332.31 | 56.49 | 1332.31 |
| CDI | - | - | - | 0.39 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 4.24 | - | 4.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.97%
AGUESR$ 51.975.924,38
21.04%
Cotas de fundosR$ 13.847.491,93
0.00%
Valores a receberR$ 2.876,86
-0.02%
Valores a pagar-R$ 12.113,63
Patrimônio
R$ 65.814.177,98
Cotistas
1
Web
Android
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