LÂMINA DE FUNDO
OCEANO AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
OCEANO AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37987887000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0789356034
Atualizado: 04/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.90%Patrimônio Líquido
R$ 16.305.335,93
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/08/2020
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.40 | 0.63 | 0.51 | -1.12 | 0.68 | 0.15 | 1.12 | 0.87 | 0.27 | 0.11 | 0.19 | -0.41 | 2.61 | 25.94 | 3.27 | 7.15 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.08 | 10.06 | - | 45.75 | - |
| 2023 | 2.12 | -1.06 | -0.30 | 0.36 | 2.22 | 2.12 | 1.16 | -0.36 | -0.15 | -0.09 | 3.14 | 1.95 | 11.58 | 87.13 | 0.64 | 1.97 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.43 | - |
| 2022 | 1.14 | 0.02 | 3.51 | -2.16 | 0.59 | -2.49 | 1.51 | 3.04 | 1.13 | 2.35 | -2.32 | -17.79 | -12.64 | - | -9.80 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.90 | - |
| 2021 | -0.56 | -0.73 | 1.09 | 1.73 | 1.69 | 0.67 | -0.93 | -0.43 | -1.63 | -2.07 | -0.48 | 1.73 | -0.02 | - | 3.25 | 74.18 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.38 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | 3.27 | 583.93 | 3.27 | 583.93 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.56 | - | 0.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.99%
Cotas de fundosR$ 15.652.126,24
2.71%
DebênturesR$ 442.465,39
2.62%
Valores a receberR$ 427.136,93
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.089,71
-1.37%
Valores a pagar-R$ 223.482,14
Patrimônio
R$ 16.305.335,93
Cotistas
1
Web
Android
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