LÂMINA DE FUNDO
OCEANO AZUL CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
OCEANO AZUL CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.987.887/0001-63
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0464991947
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.09%Patrimônio Líquido
R$ 17.714.325,83
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/08/2020
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.40 | 0.63 | 0.51 | -1.12 | 0.68 | 0.15 | 1.39 | - | - | - | - | - | 1.83 | 31.12 | 2.49 | 6.00 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.47 | - |
| 2023 | 2.12 | -1.06 | -0.30 | 0.36 | 2.22 | 2.12 | 1.16 | -0.36 | -0.15 | -0.09 | 3.14 | 1.95 | 11.58 | 88.87 | 0.64 | 1.90 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.62 | - |
| 2022 | 1.14 | 0.02 | 3.51 | -2.16 | 0.59 | -2.49 | 1.51 | 3.04 | 1.13 | 2.35 | -2.32 | -17.79 | -12.64 | - | -9.80 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.21 | - |
| 2021 | -0.56 | -0.73 | 1.09 | 1.73 | 1.69 | 0.67 | -0.93 | -0.43 | -1.63 | -2.07 | -0.48 | 1.73 | -0.02 | - | 3.25 | 62.60 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.19 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | 3.27 | 454.17 | 3.27 | 454.17 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.72 | - | 0.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.99%
Cotas de fundosR$ 17.004.670,45
2.71%
DebênturesR$ 480.700,07
2.62%
Valores a receberR$ 464.047,03
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.702,36
-1.37%
Valores a pagar-R$ 242.793,86
Patrimônio
R$ 17.714.325,83
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.