LÂMINA DE FUNDO
OCEANO AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
OCEANO AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37987887000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0789356034
Atualizado: 04/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.90%
Patrimônio Líquido
R$ 16.305.335,93
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/08/2020
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.412.602.6014.490.013.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.400.630.51-1.120.680.151.120.870.270.110.19-0.412.6125.943.277.15
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.930.0810.06-45.75-
20232.12-1.06-0.300.362.222.121.16-0.36-0.15-0.093.141.9511.5887.130.641.97
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-32.43-
20221.140.023.51-2.160.59-2.491.513.041.132.35-2.32-17.79-12.64--9.80-
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-16.90-
2021-0.56-0.731.091.731.690.67-0.93-0.43-1.63-2.07-0.481.73-0.02-3.2574.18
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-4.38-
2020-----------3.273.27583.933.27583.93
CDI--------0.090.160.160.150.56-0.56-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.99%
Cotas de fundosR$ 15.652.126,24
2.71%
DebênturesR$ 442.465,39
2.62%
Valores a receberR$ 427.136,93
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.089,71
-1.37%
Valores a pagar-R$ 223.482,14
Patrimônio
R$ 16.305.335,93
Cotistas
1
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