LÂMINA DE FUNDO
OCEANO AZUL CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
OCEANO AZUL CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.987.887/0001-63
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0420830111
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.72%
Patrimônio Líquido
R$ 19.998.990,49
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/08/2020
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.220.9611.43-3.94-3.071.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.400.630.510.22--------0.9632.991.614.29
CDI0.970.800.830.28--------2.91-37.51-
20232.12-1.06-0.300.362.222.121.16-0.36-0.15-0.093.141.9511.5888.870.641.90
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.62-
20221.140.023.51-2.160.59-2.491.513.041.132.35-2.32-17.79-12.64--9.80-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.21-
2021-0.56-0.731.091.731.690.67-0.93-0.43-1.63-2.07-0.481.73-0.02-3.2562.60
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.19-
2020-----------3.273.27454.173.27454.17
CDI-------0.090.160.160.150.160.72-0.72-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.99%
Cotas de fundosR$ 19.197.808,93
2.71%
DebênturesR$ 542.697,27
2.62%
Valores a receberR$ 523.896,43
0.04%
DisponibilidadesR$ 8.695,75
-1.37%
Valores a pagar-R$ 274.107,64
Patrimônio
R$ 19.998.990,49
Cotistas
1
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