LÂMINA DE FUNDO
OCEANA VALOR MASTER FIA
OCEANA VALOR MASTER FIA
18454944000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,08760192
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.91%Patrimônio Líquido
R$ 1.205.362.810,60
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
09/05/2014
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.19 | - | 350.49 | - |
| 2024 | -3.08 | 2.87 | -1.20 | -1.79 | -2.23 | 2.29 | 2.53 | 5.26 | -1.79 | -0.52 | -4.70 | -5.30 | -7.93 | - | 328.26 | - |
| 2023 | 3.89 | -2.32 | -3.67 | 1.39 | 6.98 | 8.27 | 2.06 | -1.12 | 1.06 | -1.79 | 10.50 | 5.96 | 34.63 | - | 365.15 | - |
| 2022 | 8.94 | 1.67 | 6.04 | -8.91 | 3.41 | -9.67 | 4.96 | 6.53 | 1.76 | 6.36 | -4.61 | -2.33 | 12.68 | - | 245.50 | - |
| 2021 | -3.75 | -4.39 | 8.67 | 2.73 | 6.33 | 1.55 | -4.03 | -2.28 | -6.72 | -6.82 | 0.40 | 3.26 | -6.26 | - | 206.62 | - |
| 2020 | -1.84 | -7.33 | -28.74 | 11.61 | 6.79 | 8.79 | 6.97 | -5.19 | -3.27 | -1.49 | 17.34 | 8.86 | 3.76 | - | 227.10 | - |
| 2019 | 11.42 | -1.32 | 0.32 | 2.06 | 1.90 | 5.09 | -0.09 | -1.96 | 3.59 | 2.77 | 0.39 | 9.66 | 38.39 | - | 215.24 | - |
| 2018 | 11.36 | 0.99 | -0.83 | 0.78 | -9.19 | -5.37 | 9.10 | -3.79 | 3.27 | 11.63 | 4.67 | -0.38 | 21.87 | - | 127.79 | - |
| 2017 | 7.90 | 4.61 | -0.01 | 1.57 | -1.86 | 2.16 | 4.83 | 7.12 | 4.01 | -0.36 | -2.78 | 6.37 | 38.32 | - | 86.92 | - |
| 2016 | -5.31 | 6.40 | 14.83 | 7.16 | -4.35 | 6.64 | 10.28 | 1.41 | 0.80 | 9.07 | -4.91 | -0.70 | 46.81 | - | 35.13 | - |
| 2015 | -7.23 | 10.05 | 1.59 | 8.74 | -5.03 | 0.96 | -4.02 | -7.54 | -2.92 | 1.98 | -1.86 | -1.68 | -8.33 | - | -7.95 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 2.81 | 3.98 | 8.24 | -10.07 | 2.80 | 1.22 | -7.27 | 0.41 | - | 0.41 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.31%
AÇÕESR$ 1.112.670.410,46
5.15%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 62.076.184,75
1.48%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 17.839.369,60
Patrimônio
R$ 1.205.362.810,60
Cotistas
7
Web
Android
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