LÂMINA DE FUNDO
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR - 34.617.361/0001-01
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR - 34.617.361/0001-01
34.617.361/0001-01
Ações
Preço da Cota
R$ 2,1594281589
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 48.11%Patrimônio Líquido
R$ 771.571.389,59
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
11/09/2019
Benchmark
IBRX
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | - | 98.55 | - |
| 2025 | 3.24 | -0.91 | 8.14 | 4.80 | 4.34 | 0.44 | -4.01 | 6.66 | 3.28 | 0.61 | 4.86 | -0.04 | 35.49 | - | 96.12 | - |
| 2024 | -3.08 | 2.87 | -1.20 | -1.78 | -2.23 | 2.28 | 2.53 | 5.27 | -1.79 | -0.52 | -4.69 | -5.37 | -7.98 | - | 44.75 | - |
| 2023 | 3.89 | -2.90 | -3.65 | 1.36 | 7.01 | 8.26 | 2.03 | -1.14 | 1.06 | -1.79 | 10.51 | 5.96 | 33.79 | - | 57.30 | - |
| 2022 | 8.93 | 1.63 | 6.11 | -8.92 | 3.46 | -9.73 | 5.00 | 6.52 | 1.73 | 6.37 | -4.62 | -2.32 | 12.67 | - | 17.57 | - |
| 2021 | -3.82 | -4.48 | 8.61 | 2.69 | 6.32 | 1.54 | -4.03 | -2.29 | -6.66 | -6.82 | 0.39 | 3.32 | -6.42 | - | 4.35 | - |
| 2020 | -7.30 | -29.06 | 11.53 | 6.83 | 8.76 | 6.94 | -5.17 | -3.26 | -3.26 | -1.46 | 17.41 | 8.91 | 1.91 | - | 11.51 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 771.571.389,59
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.