LÂMINA DE FUNDO
OCEANA VALOR II MASTER FIA
OCEANA VALOR II MASTER FIA
34617361000101
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4869997
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.97%Patrimônio Líquido
R$ 758.107.963,94
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
11/09/2019
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.18 | - | 52.25 | - |
| 2024 | -3.08 | 2.87 | -1.20 | -1.78 | -2.23 | 2.28 | 2.53 | 5.27 | -1.79 | -0.52 | -4.69 | -5.37 | -7.98 | - | 44.75 | - |
| 2023 | 3.89 | -2.90 | -3.65 | 1.36 | 7.01 | 8.26 | 2.03 | -1.14 | 1.06 | -1.79 | 10.51 | 5.96 | 33.79 | - | 57.30 | - |
| 2022 | 8.93 | 1.63 | 6.11 | -8.92 | 3.46 | -9.73 | 5.00 | 6.52 | 1.73 | 6.37 | -4.62 | -2.32 | 12.67 | - | 17.57 | - |
| 2021 | -3.82 | -4.48 | 8.61 | 2.69 | 6.32 | 1.54 | -4.03 | -2.29 | -6.66 | -6.82 | 0.39 | 3.32 | -6.42 | - | 4.35 | - |
| 2020 | -7.30 | -29.06 | 11.53 | 6.83 | 8.76 | 6.94 | -5.17 | -3.26 | -3.26 | -1.46 | 17.41 | 8.91 | 1.91 | - | 11.51 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.36%
AÇÕESR$ 700.188.515,49
6.31%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 47.836.612,52
Patrimônio
R$ 758.107.963,94
Cotistas
3
Web
Android
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