LÂMINA DE FUNDO
OCEANA VALOR II FC DE FIA
OCEANA VALOR II FC DE FIA
34617343000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4368126367
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.36%Patrimônio Líquido
R$ 128.645.502,03
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
11/09/2019
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07 | -1.06 | 8.00 | 4.66 | 4.71 | - | - | - | - | - | - | - | 20.70 | - | 57.10 | - |
| 2024 | -3.26 | 2.73 | -1.35 | -1.94 | -2.39 | 2.13 | 2.75 | 5.09 | -1.95 | -0.69 | -4.84 | -5.53 | -9.41 | - | 30.15 | - |
| 2023 | 3.64 | -3.05 | -3.82 | 1.22 | 6.48 | 8.01 | 1.78 | -1.46 | 0.57 | -1.57 | 9.74 | 5.74 | 29.61 | - | 43.67 | - |
| 2022 | 8.26 | 1.45 | 5.93 | -8.66 | 2.66 | -9.35 | 4.82 | 5.42 | 1.36 | 6.03 | -4.49 | -2.52 | 9.34 | - | 10.85 | - |
| 2021 | -3.98 | -4.63 | 8.42 | 2.52 | 6.14 | 1.34 | -4.21 | -2.48 | -6.83 | -6.99 | 0.21 | 3.13 | -8.41 | - | 1.38 | - |
| 2020 | -1.63 | -7.45 | -29.20 | 11.36 | 6.66 | 8.58 | 6.74 | -5.34 | -3.43 | -1.63 | 17.23 | 8.73 | 1.70 | - | 10.69 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.84 | 8.84 | - | 8.84 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.35%
AÇÕESR$ 120.090.576,15
6.38%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.207.583,03
Patrimônio
R$ 128.645.502,03
Cotistas
3
Web
Android
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