LÂMINA DE FUNDO
OCEANA VALOR II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AC
OCEANA VALOR II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AC
34617343000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4062971789
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.36%Patrimônio Líquido
R$ 126.482.805,32
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
11/09/2019
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07 | -1.06 | 8.00 | 4.66 | 4.18 | 0.29 | -1.52 | - | - | - | - | - | 18.60 | - | 54.36 | - |
| 2024 | -3.26 | 2.73 | -1.35 | -1.94 | -2.39 | 2.13 | 2.75 | 5.09 | -1.95 | -0.69 | -4.84 | -5.53 | -9.41 | - | 30.15 | - |
| 2023 | 3.64 | -3.05 | -3.82 | 1.22 | 6.48 | 8.01 | 1.78 | -1.46 | 0.57 | -1.57 | 9.74 | 5.74 | 29.61 | - | 43.67 | - |
| 2022 | 8.26 | 1.45 | 5.93 | -8.66 | 2.66 | -9.35 | 4.82 | 5.42 | 1.36 | 6.03 | -4.49 | -2.52 | 9.34 | - | 10.85 | - |
| 2021 | -3.98 | -4.63 | 8.42 | 2.52 | 6.14 | 1.34 | -4.21 | -2.48 | -6.83 | -6.99 | 0.21 | 3.13 | -8.41 | - | 1.38 | - |
| 2020 | -1.63 | -7.45 | -29.20 | 11.36 | 6.66 | 8.58 | 6.74 | -5.34 | -3.43 | -1.63 | 17.23 | 8.73 | 1.70 | - | 10.69 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.84 | 8.84 | - | 8.84 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.35%
AÇÕESR$ 118.071.698,77
6.38%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.069.602,98
Patrimônio
R$ 126.482.805,32
Cotistas
3
Web
Android
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