LÂMINA DE FUNDO
OCEANA VALOR FC FIA
OCEANA VALOR FC FIA
10309539000180
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,16413369
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.90%Patrimônio Líquido
R$ 217.553.053,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
01/10/2008
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.08 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.86 | - | 669.41 | - |
| 2024 | -3.25 | 2.73 | -1.35 | -1.95 | -2.38 | 2.14 | 2.36 | 5.08 | -1.94 | -0.69 | -4.84 | -5.45 | -9.66 | - | 633.75 | - |
| 2023 | 3.59 | -2.55 | -3.84 | 1.25 | 6.42 | 8.03 | 1.85 | -1.60 | 0.72 | -2.02 | 10.55 | 5.72 | 30.61 | - | 712.21 | - |
| 2022 | 8.09 | 1.39 | 5.90 | -8.52 | 2.42 | -9.10 | 4.79 | 5.21 | 1.38 | 6.06 | -4.44 | -2.35 | 9.34 | - | 521.86 | - |
| 2021 | -3.91 | -4.53 | 8.48 | 2.57 | 6.16 | 1.39 | -4.20 | -2.46 | -6.88 | -6.98 | 0.24 | 3.07 | -8.12 | - | 468.74 | - |
| 2020 | -2.01 | -7.47 | -28.88 | 11.43 | 6.62 | 8.62 | 6.79 | -5.36 | -3.43 | -1.66 | 17.17 | 8.68 | 1.71 | - | 519.00 | - |
| 2019 | 11.15 | -1.54 | 0.11 | 1.73 | 1.61 | 4.77 | 0.01 | -1.78 | 3.41 | 2.50 | 0.31 | 9.11 | 35.21 | - | 508.59 | - |
| 2018 | 11.17 | 0.83 | -0.97 | 0.61 | -9.40 | -5.49 | 8.88 | -3.94 | 3.12 | 11.41 | 4.25 | -0.69 | 18.96 | - | 350.11 | - |
| 2017 | 7.67 | 4.30 | -0.57 | 1.29 | -2.18 | 1.66 | 4.57 | 6.94 | 3.88 | -0.51 | -2.96 | 6.21 | 33.97 | - | 278.37 | - |
| 2016 | -5.46 | 6.23 | 14.56 | 6.63 | -4.47 | 5.59 | 9.98 | 1.21 | 0.63 | 8.93 | -5.07 | -0.91 | 42.03 | - | 182.43 | - |
| 2015 | -7.41 | 9.89 | 1.23 | 8.37 | -5.06 | 0.77 | -4.20 | -7.70 | -3.09 | 1.81 | -2.02 | -1.85 | -10.41 | - | 98.85 | - |
| 2014 | -8.07 | -0.10 | 5.63 | 2.66 | -0.41 | 2.65 | 3.79 | 8.07 | -10.24 | 2.58 | 0.96 | -7.33 | -1.63 | - | 121.96 | - |
| 2013 | -0.85 | -0.65 | 0.14 | 1.54 | -1.22 | -8.94 | 2.63 | 2.39 | 5.64 | 4.93 | -1.53 | -2.21 | 1.06 | - | 125.64 | - |
| 2012 | 10.45 | 4.82 | -0.45 | -1.42 | -8.02 | 1.03 | 3.35 | 1.20 | 4.09 | 0.39 | 0.58 | 4.56 | 21.35 | - | 123.27 | - |
| 2011 | -3.77 | 1.30 | 3.21 | -1.69 | -1.17 | -1.25 | -8.17 | -1.61 | -6.65 | 9.78 | -4.01 | 2.40 | -12.15 | - | 83.99 | - |
| 2010 | -4.51 | 1.90 | 4.75 | -2.15 | -7.68 | -3.17 | 12.45 | -2.71 | 4.24 | 2.37 | -2.47 | 3.12 | 4.68 | - | 109.43 | - |
| 2009 | 1.12 | -1.75 | 6.87 | 21.20 | 12.76 | -2.12 | 7.05 | 6.16 | 8.31 | 0.37 | 9.86 | 3.79 | 100.07 | 100.07 | ||
| 2008 | 2.33 | 5.61 | 8.07 | 8.07 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.41%
AÇÕESR$ 203.216.307,38
5.21%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 11.334.514,09
1.50%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.263.295,80
Patrimônio
R$ 217.553.053,61
Cotistas
30
Web
Android
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