LÂMINA DE FUNDO
OCEANA O26 FC FIF ACOES - RESP LIMITADA
OCEANA O26 FC FIF ACOES - RESP LIMITADA
28757084000121
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,92004774
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.41%
Patrimônio Líquido
R$ 236.330.443,45
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/12/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.6623.7419.9934.2068.83164.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.26-1.026.097.644.291.66------23.74-164.20-
2024-1.772.130.35-2.94-0.671.912.833.09-0.88-0.07-3.83-3.98-4.09-113.51-
20233.68-1.77-2.021.376.644.892.230.010.40-1.807.744.1227.94-122.62-
20225.84-0.083.32-5.831.22-5.995.343.990.976.74-3.99-1.918.86-74.00-
2021-2.08-2.976.371.883.541.70-2.22-1.49-3.86-5.00-0.632.43-2.91-59.84-
20200.65-4.23-21.0210.103.866.574.67-2.61-2.04-1.859.135.064.25-64.63-
20198.59-0.430.203.222.193.841.59-0.402.271.780.987.8336.09-57.92-
20185.940.01-0.710.05-5.13-2.585.11-2.831.279.134.920.7316.04-16.04-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
54.10%
AÇÕESR$ 127.854.769,91
25.96%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 61.351.383,12
13.30%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 31.431.948,98
8.10%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 19.142.765,92
0.17%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 401.761,75
Patrimônio
R$ 236.330.443,45
Cotistas
32
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