LÂMINA DE FUNDO
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38250097000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4395148
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.06%Patrimônio Líquido
R$ 52.108.801,57
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/10/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.98 | -1.26 | 5.58 | 6.94 | 3.83 | 0.89 | -3.16 | - | - | - | - | - | 16.46 | - | 49.82 | - |
| 2024 | -1.83 | 2.14 | 0.85 | -3.03 | -1.11 | 2.44 | 2.65 | 3.07 | -1.14 | -0.23 | -3.98 | -4.13 | -4.57 | - | 28.64 | - |
| 2023 | 3.16 | -1.91 | -2.12 | 1.45 | 6.77 | 4.95 | 1.91 | -0.52 | 0.26 | -1.86 | 7.40 | 4.17 | 25.66 | - | 34.80 | - |
| 2022 | 5.93 | 0.47 | 4.88 | -5.58 | 1.35 | -6.31 | 4.61 | 4.28 | 1.18 | 7.84 | -5.61 | -1.96 | 10.23 | - | 7.28 | - |
| 2021 | - | -2.90 | 6.25 | 2.00 | 3.71 | 1.25 | -2.78 | -1.96 | -4.63 | -5.62 | 0.11 | 2.54 | -2.68 | - | -2.68 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.14%
AGUESR$ 30.296.703,38
38.48%
Cotas de fundosR$ 20.049.184,48
4.50%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.347.311,99
1.25%
Títulos públicosR$ 653.688,66
0.84%
Brazilian depos receipt BDRR$ 435.997,42
0.40%
Valores a receberR$ 208.607,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.790,64
-0.64%
Valores a pagar-R$ 335.369,20
-2.97%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.549.112,96
Patrimônio
R$ 52.108.801,57
Cotistas
2
Web
Android
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