LÂMINA DE FUNDO
OCEANA LB PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
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34427869000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,41949269
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.51%Patrimônio Líquido
R$ 91.865.398,07
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/10/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61 | -1.47 | 5.51 | 6.74 | 3.63 | 0.74 | -3.32 | - | - | - | - | - | 14.92 | - | 45.62 | - |
| 2024 | -1.97 | 2.13 | 0.70 | -3.38 | -1.38 | 2.25 | 2.50 | 2.76 | -1.32 | -0.34 | -4.11 | -4.21 | -6.54 | - | 26.72 | - |
| 2023 | 2.97 | -1.98 | -2.32 | 1.27 | 6.53 | 4.64 | 1.69 | -0.44 | 0.22 | -1.77 | 6.82 | 3.79 | 22.98 | - | 35.58 | - |
| 2022 | 5.74 | 0.38 | 4.75 | -5.61 | 1.14 | -6.39 | 4.45 | 4.12 | 0.95 | 7.48 | -5.53 | -2.11 | 8.42 | - | 10.25 | - |
| 2021 | -2.19 | -3.17 | 5.97 | 1.66 | 3.33 | 1.27 | -2.48 | -1.85 | -4.46 | -5.73 | -0.03 | 2.29 | -5.88 | - | 1.69 | - |
| 2020 | 0.57 | -4.19 | -19.39 | 9.02 | 3.35 | 5.79 | 3.89 | -2.54 | -2.34 | -2.11 | 8.61 | 4.54 | 1.75 | - | 8.04 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.18 | 6.18 | - | 6.18 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
60.01%
AGUESR$ 55.125.507,74
27.00%
Títulos públicosR$ 24.799.156,07
11.05%
Cotas de fundosR$ 10.155.621,46
4.38%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.021.743,38
0.82%
Brazilian depos receipt BDRR$ 752.262,50
0.48%
Valores a receberR$ 442.955,18
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.870,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.340,45
-0.79%
Valores a pagar-R$ 727.265,62
-2.95%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.709.790,94
Patrimônio
R$ 91.865.398,07
Cotistas
14
Web
Android
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