LÂMINA DE FUNDO
OCCAM ZURICH PREV FIC FI FINANCEIRO MULT - RESPONSA
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34475447000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,34539859
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.34%Patrimônio Líquido
R$ 5.445.365,52
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/11/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Zurich Vida e Previdencia S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | -0.16 | -0.13 | 1.20 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 3.05 | - | 33.69 | - |
| 2024 | 1.27 | 0.57 | 0.46 | -0.36 | 0.20 | 1.03 | 0.68 | -0.10 | 1.02 | 1.05 | 1.61 | 1.74 | 9.54 | - | 29.73 | - |
| 2023 | 0.42 | 0.42 | -0.45 | 0.24 | -1.00 | 1.09 | 0.64 | -0.32 | 0.89 | 1.29 | 0.25 | 0.89 | 4.42 | - | 18.43 | - |
| 2022 | 0.55 | 0.45 | 0.94 | 1.78 | 0.88 | 0.94 | 0.31 | 1.08 | 1.51 | 1.43 | 0.05 | 0.61 | 11.04 | - | 13.42 | - |
| 2021 | -0.07 | 0.74 | -0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.15 | 0.82 | -0.29 | 0.35 | 2.75 | - | 2.14 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.21 | 0.15 | -0.09 | 0.57 | -0.59 | - | -0.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.00%
Cotas de fundosR$ 5.391.001,71
3.44%
Valores a receberR$ 187.196,34
0.00%
DisponibilidadesR$ 24,14
-2.44%
Valores a pagar-R$ 132.856,64
Patrimônio
R$ 5.445.365,52
Cotistas
1
Web
Android
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