LÂMINA DE FUNDO
OCCAM SELECAO FC FIA
OCCAM SELECAO FC FIA
38015697000147
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,050196
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.19%Patrimônio Líquido
R$ 3.997.900,35
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
26/08/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28 | -0.48 | 6.38 | 2.92 | 3.18 | - | - | - | - | - | - | - | 14.99 | - | 35.12 | - |
| 2024 | -3.34 | 3.27 | -1.76 | -1.94 | -2.05 | 2.15 | 1.55 | 4.95 | -2.58 | -0.50 | -1.86 | -2.57 | -4.96 | - | 17.50 | - |
| 2023 | 2.67 | -2.36 | -3.02 | 0.34 | 2.61 | 8.52 | 0.93 | -3.70 | 0.18 | -0.94 | 9.68 | 4.79 | 20.42 | - | 23.64 | - |
| 2022 | 6.47 | 1.04 | 3.86 | -8.66 | 3.23 | -8.87 | 3.33 | 6.92 | -0.12 | 6.61 | -5.15 | -2.60 | 4.34 | - | 2.67 | - |
| 2021 | -3.12 | -3.40 | 4.00 | 3.43 | 4.37 | -0.47 | -4.09 | -2.43 | -6.85 | -4.80 | -2.64 | 3.39 | -12.65 | - | -1.60 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.11 | -0.31 | 11.80 | 9.99 | 12.65 | - | 12.65 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.18%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.845.180,56
0.03%
AÇÕESR$ 1.199,37
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 799,58
Patrimônio
R$ 3.997.900,35
Cotistas
96
Web
Android
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