LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABSOLUTO S FC FIM
OCCAM RETORNO ABSOLUTO S FC FIM
35927377000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,40812148
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.32%Patrimônio Líquido
R$ 7.451.310,07
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/02/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | -0.85 | -0.73 | 1.65 | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - | 3.08 | - | 39.25 | - |
| 2024 | 1.67 | 0.62 | 0.38 | -1.27 | -0.02 | 1.30 | 0.81 | -0.47 | 1.15 | 1.21 | 2.22 | 2.10 | 10.08 | - | 35.08 | - |
| 2023 | 0.10 | 0.47 | -1.50 | 0.08 | -2.68 | 1.33 | 0.80 | -1.05 | 0.95 | 1.76 | 0.01 | 0.95 | 1.14 | - | 22.71 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.28 | 1.17 | 2.36 | 1.07 | 0.96 | 0.03 | 1.12 | 1.88 | 1.78 | -0.46 | 0.23 | 11.66 | - | 21.33 | - |
| 2021 | -0.10 | 1.30 | -0.02 | 0.46 | -0.05 | 0.18 | 0.08 | 0.79 | -0.10 | 1.68 | -0.92 | -0.00 | 3.32 | - | 8.66 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.07 | 2.42 | 2.36 | -1.97 | 0.29 | -0.04 | 1.00 | 5.17 | - | 5.17 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.95%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.584.756,90
52.27%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.894.799,77
43.83%
AÇÕESR$ 3.265.909,20
15.84%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.180.287,52
5.23%
DERIVATIVOSR$ 389.703,52
Patrimônio
R$ 7.451.310,07
Cotistas
1
Web
Android
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