LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIF MULT - RESPONSABILIDADE
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIF MULT - RESPONSABILIDADE
17248340000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,56628778
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.20%
Patrimônio Líquido
R$ 676.565.543,22
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/01/2013
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.145.2014.1023.5228.83442.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.96-0.68-0.571.822.461.14------5.20-442.41-
20241.840.760.54-1.110.141.460.99-0.291.321.402.432.3512.43-415.60-
20230.280.56-1.330.22-2.531.490.96-0.881.111.920.161.113.02-358.60-
20220.870.431.352.531.251.130.201.312.061.97-0.330.4113.96-345.15-
20210.091.640.130.670.080.340.260.980.061.95-0.860.185.63-290.62-
20201.62-0.400.181.481.611.473.163.08-2.210.500.091.3212.44-269.80-
20193.56-0.280.340.631.572.314.652.700.871.41-1.872.2219.49-228.89-
20185.450.051.430.37-2.591.621.941.892.272.43-1.303.2017.83-175.24-
20173.422.251.300.28-1.451.121.561.132.910.47-0.650.9814.05-133.59-
20160.68-0.70-1.642.450.731.461.100.490.374.480.740.3710.92-104.82-
2015-2.793.926.78-1.150.651.827.99-0.125.38-5.433.723.6126.23-84.65-
20140.002.371.560.264.223.65-2.065.48-3.160.885.082.4322.32-46.28-
2013-2.880.630.075.227.391.94-3.18-1.511.814.46-1.1819.59-19.59-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.89%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 506.679.935,32
52.17%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 352.964.243,90
43.87%
AÇÕESR$ 296.809.303,81
15.85%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 107.235.638,60
5.24%
DERIVATIVOSR$ 35.452.034,46
Patrimônio
R$ 676.565.543,22
Cotistas
8
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