LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
17248340000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,29276348
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.98%Patrimônio Líquido
R$ 784.757.152,87
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/01/2013
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | -0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | - | 418.49 | - |
| 2024 | 1.84 | 0.76 | 0.54 | -1.11 | 0.14 | 1.46 | 0.99 | -0.29 | 1.32 | 1.40 | 2.43 | 2.35 | 12.43 | - | 415.60 | - |
| 2023 | 0.28 | 0.56 | -1.33 | 0.22 | -2.53 | 1.49 | 0.96 | -0.88 | 1.11 | 1.92 | 0.16 | 1.11 | 3.02 | - | 358.60 | - |
| 2022 | 0.87 | 0.43 | 1.35 | 2.53 | 1.25 | 1.13 | 0.20 | 1.31 | 2.06 | 1.97 | -0.33 | 0.41 | 13.96 | - | 345.15 | - |
| 2021 | 0.09 | 1.64 | 0.13 | 0.67 | 0.08 | 0.34 | 0.26 | 0.98 | 0.06 | 1.95 | -0.86 | 0.18 | 5.63 | - | 290.62 | - |
| 2020 | 1.62 | -0.40 | 0.18 | 1.48 | 1.61 | 1.47 | 3.16 | 3.08 | -2.21 | 0.50 | 0.09 | 1.32 | 12.44 | - | 269.80 | - |
| 2019 | 3.56 | -0.28 | 0.34 | 0.63 | 1.57 | 2.31 | 4.65 | 2.70 | 0.87 | 1.41 | -1.87 | 2.22 | 19.49 | - | 228.89 | - |
| 2018 | 5.45 | 0.05 | 1.43 | 0.37 | -2.59 | 1.62 | 1.94 | 1.89 | 2.27 | 2.43 | -1.30 | 3.20 | 17.83 | - | 175.24 | - |
| 2017 | 3.42 | 2.25 | 1.30 | 0.28 | -1.45 | 1.12 | 1.56 | 1.13 | 2.91 | 0.47 | -0.65 | 0.98 | 14.05 | - | 133.59 | - |
| 2016 | 0.68 | -0.70 | -1.64 | 2.45 | 0.73 | 1.46 | 1.10 | 0.49 | 0.37 | 4.48 | 0.74 | 0.37 | 10.92 | - | 104.82 | - |
| 2015 | -2.79 | 3.92 | 6.78 | -1.15 | 0.65 | 1.82 | 7.99 | -0.12 | 5.38 | -5.43 | 3.72 | 3.61 | 26.23 | - | 84.65 | - |
| 2014 | 0.00 | 2.37 | 1.56 | 0.26 | 4.22 | 3.65 | -2.06 | 5.48 | -3.16 | 0.88 | 5.08 | 2.43 | 22.32 | - | 46.28 | - |
| 2013 | - | 2.88 | 0.63 | 0.07 | 5.22 | 7.39 | 1.94 | -3.18 | -1.51 | 1.81 | 4.46 | -1.18 | 19.59 | - | 19.59 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.89%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 587.704.631,78
52.17%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 409.407.806,65
43.87%
AÇÕESR$ 344.272.962,96
15.85%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 124.384.008,73
5.24%
DERIVATIVOSR$ 41.121.274,81
Patrimônio
R$ 784.757.152,87
Cotistas
8
Web
Android
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