LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FIM
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FIM
17162002000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,73594311
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.77%Patrimônio Líquido
R$ 221.602.369,87
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/01/2013
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | -0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - | 268.96 | - |
| 2024 | 1.68 | 0.62 | 0.38 | -1.26 | -0.01 | 1.31 | 0.82 | -0.46 | 1.16 | 1.22 | 2.28 | 2.19 | 10.33 | - | 267.89 | - |
| 2023 | 0.11 | 0.47 | -1.50 | 0.08 | -2.68 | 1.33 | 0.81 | -1.05 | 0.95 | 1.76 | 0.01 | 0.95 | 1.16 | - | 233.45 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.28 | 1.17 | 2.35 | 1.07 | 0.97 | 0.03 | 1.13 | 1.88 | 1.75 | -0.43 | 0.24 | 11.69 | - | 229.63 | - |
| 2021 | -0.13 | 1.31 | -0.01 | 0.45 | -0.02 | 0.19 | 0.08 | 0.79 | -0.09 | 1.63 | -0.86 | -0.00 | 3.37 | - | 195.13 | - |
| 2020 | 1.27 | -0.39 | 0.04 | 1.16 | 1.21 | 1.08 | 2.41 | 2.36 | -1.87 | 0.29 | -0.01 | 0.95 | 8.76 | - | 185.50 | - |
| 2019 | 2.80 | -0.26 | 0.22 | 0.45 | 1.25 | 1.82 | 3.67 | 2.12 | 0.65 | 1.08 | -1.74 | 1.90 | 14.76 | - | 162.51 | - |
| 2018 | 4.91 | 0.01 | 1.12 | 0.26 | -2.52 | 1.48 | 1.66 | 1.46 | 1.78 | 1.90 | -1.07 | 2.53 | 14.18 | - | 128.75 | - |
| 2017 | 3.22 | 2.09 | 1.10 | 0.14 | -1.60 | 0.94 | 1.37 | 0.96 | 2.69 | 0.30 | -0.80 | 0.83 | 11.73 | - | 100.34 | - |
| 2016 | 0.50 | -0.85 | -1.83 | 2.28 | 0.56 | 1.28 | 0.92 | 0.30 | 0.21 | 4.26 | 0.57 | 0.22 | 8.62 | - | 79.31 | - |
| 2015 | -2.97 | 3.77 | 5.69 | -0.88 | 0.57 | 1.53 | 6.49 | -0.03 | 4.42 | -4.36 | 3.07 | 2.99 | 21.55 | - | 65.08 | - |
| 2014 | -0.19 | 2.19 | 1.36 | 0.13 | 3.86 | 3.03 | -2.25 | 5.02 | -3.08 | 0.73 | 4.75 | 1.99 | 18.60 | - | 35.81 | - |
| 2013 | - | 2.16 | 0.57 | 0.01 | 4.17 | 5.91 | 1.54 | -3.20 | -1.67 | 1.60 | 4.24 | -1.32 | 14.51 | - | 14.51 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 166.068.815,98
52.27%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 115.831.558,73
43.83%
AÇÕESR$ 97.128.318,71
15.84%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 35.101.815,39
5.23%
DERIVATIVOSR$ 11.589.803,94
Patrimônio
R$ 221.602.369,87
Cotistas
1.271
Web
Android
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