LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FIF MULT - RESP LIM
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FIF MULT - RESP LIM
35618031000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,43315777
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.31%Patrimônio Líquido
R$ 6.157.109,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | -0.85 | -0.73 | 1.65 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | 3.04 | - | 42.25 | - |
| 2024 | 1.67 | 0.62 | 0.38 | -1.27 | -0.01 | 1.30 | 0.81 | -0.48 | 1.15 | 1.20 | 2.25 | 2.13 | 10.13 | - | 38.05 | - |
| 2023 | 0.10 | 0.47 | -1.50 | 0.08 | -2.68 | 1.33 | 0.81 | -1.05 | 0.95 | 1.76 | 0.01 | 0.95 | 1.15 | - | 25.35 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.28 | 1.17 | 2.36 | 1.07 | 0.96 | 0.03 | 1.12 | 1.88 | 1.75 | -0.43 | 0.24 | 11.68 | - | 23.93 | - |
| 2021 | -0.10 | 1.28 | -0.01 | 0.45 | -0.03 | 0.19 | 0.08 | 0.79 | -0.09 | 1.64 | -0.88 | -0.00 | 3.34 | - | 10.97 | - |
| 2020 | - | -0.55 | 0.01 | 1.28 | 1.29 | 1.09 | 2.41 | 2.35 | -1.87 | 0.29 | -0.03 | 0.95 | 7.38 | - | 7.38 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.614.137,98
43.83%
AGUESR$ 2.698.661,16
15.84%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 975.286,17
5.23%
DERIVATIVOSR$ 322.016,84
Patrimônio
R$ 6.157.109,66
Cotistas
2
Web
Android
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