LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADV FC FIM
OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADV FC FIM
34475592000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,40900192
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.78%Patrimônio Líquido
R$ 299.788.972,86
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/11/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | -0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - | 40.40 | - |
| 2024 | 1.67 | 0.63 | 0.38 | -1.27 | -0.01 | 1.31 | 0.82 | -0.46 | 1.16 | 1.23 | 2.28 | 2.19 | 10.33 | - | 39.99 | - |
| 2023 | 0.11 | 0.47 | -1.49 | 0.08 | -2.68 | 1.33 | 0.81 | -1.05 | 0.95 | 1.76 | 0.02 | 0.95 | 1.18 | - | 26.89 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.28 | 1.17 | 2.37 | 1.07 | 0.96 | 0.03 | 1.13 | 1.88 | 1.75 | -0.43 | 0.24 | 11.70 | - | 25.41 | - |
| 2021 | -0.08 | 1.27 | -0.01 | 0.45 | -0.02 | 0.19 | 0.09 | 0.79 | -0.09 | 1.63 | -0.87 | -0.00 | 3.38 | - | 12.27 | - |
| 2020 | 1.20 | -0.46 | 0.00 | 1.21 | 1.25 | 1.08 | 2.41 | 2.36 | -1.88 | 0.29 | -0.05 | 0.95 | 8.60 | - | 8.60 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.95%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 224.691.835,16
52.27%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 156.699.696,11
43.83%
AÇÕESR$ 131.397.506,80
15.84%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 47.486.573,30
5.23%
DERIVATIVOSR$ 15.678.963,28
Patrimônio
R$ 299.788.972,86
Cotistas
7.253
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.