LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FC FIF MULT - RESP LIMITA
OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FC FIF MULT - RESP LIMITA
35769127000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,42554617
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.73%Patrimônio Líquido
R$ 92.346.616,86
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/01/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | -0.82 | -0.71 | 1.71 | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | 3.24 | - | 43.75 | - |
| 2024 | 1.67 | 0.63 | 0.38 | -1.27 | -0.01 | 1.31 | 0.82 | -0.46 | 1.16 | 1.22 | 2.27 | 2.18 | 10.30 | - | 39.24 | - |
| 2023 | 0.11 | 0.47 | -1.50 | 0.08 | -2.68 | 1.34 | 0.81 | -1.04 | 0.95 | 1.76 | 0.02 | 0.95 | 1.19 | - | 26.23 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.28 | 1.17 | 2.37 | 1.07 | 0.96 | 0.03 | 1.13 | 1.88 | 1.76 | -0.44 | 0.24 | 11.70 | - | 24.75 | - |
| 2021 | -0.08 | 1.28 | -0.01 | 0.45 | -0.02 | 0.19 | 0.09 | 0.79 | -0.09 | 1.64 | -0.88 | -0.00 | 3.39 | - | 11.68 | - |
| 2020 | - | - | 0.00 | 1.28 | 1.34 | 1.09 | 2.41 | 2.36 | -1.90 | 0.30 | -0.03 | 0.97 | 8.02 | - | 8.02 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.95%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 69.213.789,34
52.27%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 48.269.576,63
43.83%
AÇÕESR$ 40.475.522,17
15.84%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 14.627.704,11
5.23%
DERIVATIVOSR$ 4.829.728,06
Patrimônio
R$ 92.346.616,86
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.