LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABS PARTNER FC FIM
OCCAM RETORNO ABS PARTNER FC FIM
35956385000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,37790314
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.76%Patrimônio Líquido
R$ 118.503.252,24
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | -0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - | 37.43 | - |
| 2024 | 1.67 | 0.62 | 0.38 | -1.27 | -0.01 | 1.31 | 0.82 | -0.46 | 1.16 | 1.22 | 2.28 | 2.19 | 10.31 | - | 37.03 | - |
| 2023 | 0.11 | 0.47 | -1.50 | 0.08 | -2.68 | 1.33 | 0.81 | -1.05 | 0.95 | 1.76 | 0.01 | 0.95 | 1.16 | - | 24.22 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.28 | 1.16 | 2.34 | 1.07 | 0.97 | 0.03 | 1.12 | 1.87 | 1.75 | -0.43 | 0.24 | 11.64 | - | 22.80 | - |
| 2021 | -0.07 | 1.26 | -0.02 | 0.46 | -0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.78 | -0.09 | 1.64 | -0.88 | -0.00 | 3.32 | - | 9.99 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 1.19 | 1.08 | 2.40 | 2.36 | -1.89 | 0.29 | -0.03 | 0.95 | 6.46 | - | 6.46 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.96%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 88.830.037,88
52.26%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 61.929.799,62
43.86%
AÇÕESR$ 51.975.526,43
15.85%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 18.782.765,48
5.24%
DERIVATIVOSR$ 6.209.570,42
Patrimônio
R$ 118.503.252,24
Cotistas
15
Web
Android
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