LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABSOLUTO EXCELLENCE FIC FIF MULT - R
OCCAM RETORNO ABSOLUTO EXCELLENCE FIC FIF MULT - R
35271414000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,48264318
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.27%
Patrimônio Líquido
R$ 8.998.091,57
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/11/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.232.989.6416.5120.1744.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.79-0.83-0.711.662.271.05-1.23-----2.98-44.17-
20241.680.620.38-1.26-0.011.300.82-0.481.151.212.272.1810.25-40.00-
20230.110.47-1.490.08-2.671.340.80-1.040.951.760.010.951.19-26.98-
20220.700.281.182.361.070.960.041.131.881.74-0.430.2411.70-25.49-
2021-0.091.27-0.010.45-0.020.210.090.78-0.081.62-0.86-0.003.39-12.34-
20201.23-0.380.061.111.201.082.412.36-1.880.30-0.030.958.66-8.66-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 6.745.869,25
52.27%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.703.302,46
43.86%
AÇÕESR$ 3.946.562,96
15.85%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.426.197,51
5.24%
DERIVATIVOSR$ 471.500,00
Patrimônio
R$ 8.998.091,57
Cotistas
153
Gráficos aninhados Gorila App
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