LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FC FIM
OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FC FIM
35271414000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,47017655
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.48%Patrimônio Líquido
R$ 10.069.350,74
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/11/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | -0.83 | -0.71 | 1.66 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 | - | 44.34 | - |
| 2024 | 1.68 | 0.62 | 0.38 | -1.26 | -0.01 | 1.30 | 0.82 | -0.48 | 1.15 | 1.21 | 2.27 | 2.18 | 10.25 | - | 40.00 | - |
| 2023 | 0.11 | 0.47 | -1.49 | 0.08 | -2.67 | 1.34 | 0.80 | -1.04 | 0.95 | 1.76 | 0.01 | 0.95 | 1.19 | - | 26.98 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.28 | 1.18 | 2.36 | 1.07 | 0.96 | 0.04 | 1.13 | 1.88 | 1.74 | -0.43 | 0.24 | 11.70 | - | 25.49 | - |
| 2021 | -0.09 | 1.27 | -0.01 | 0.45 | -0.02 | 0.21 | 0.09 | 0.78 | -0.08 | 1.62 | -0.86 | -0.00 | 3.39 | - | 12.34 | - |
| 2020 | 1.23 | -0.38 | 0.06 | 1.11 | 1.20 | 1.08 | 2.41 | 2.36 | -1.88 | 0.30 | -0.03 | 0.95 | 8.66 | - | 8.66 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.548.992,25
52.27%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.263.249,63
43.86%
AÇÕESR$ 4.416.417,23
15.85%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.595.992,09
5.24%
DERIVATIVOSR$ 527.633,98
Patrimônio
R$ 10.069.350,74
Cotistas
165
Web
Android
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