LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABS CSHG FC FIM
fundo cancelado
OCCAM RETORNO ABS CSHG FC FIM
30.294.067/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,59185312
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.48%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 29/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.67 | 0.61 | 0.37 | -1.28 | -0.01 | 1.29 | 0.41 | - | - | - | - | - | 3.07 | - | 57.71 | - |
| 2023 | 0.10 | 0.47 | -1.50 | 0.08 | -2.68 | 1.32 | 0.80 | -1.07 | 0.93 | 1.74 | -0.01 | 0.91 | 1.00 | - | 53.02 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.28 | 1.17 | 2.37 | 1.07 | 0.96 | 0.03 | 1.12 | 1.86 | 1.72 | -0.38 | 0.24 | 11.69 | - | 51.50 | - |
| 2021 | -0.07 | 1.26 | -0.01 | 0.45 | -0.02 | 0.20 | 0.09 | 0.78 | -0.08 | 1.63 | -0.86 | -0.00 | 3.40 | - | 35.64 | - |
| 2020 | 1.23 | -0.42 | 0.02 | 1.18 | 1.23 | 1.08 | 2.41 | 2.36 | -1.88 | 0.29 | -0.03 | 0.95 | 8.67 | - | 31.18 | - |
| 2019 | 2.79 | -0.25 | 0.23 | 0.47 | 1.24 | 1.81 | 3.67 | 2.12 | 0.65 | 1.08 | -1.67 | 1.81 | 14.75 | - | 20.72 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | 1.91 | -1.09 | 2.54 | 5.20 | - | 5.20 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.95%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
5.23%
DERIVATIVOSR$ 0,00
15.84%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 0,00
43.83%
AÇÕESR$ 0,00
52.27%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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