LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RET ABS STB FC FIM
OCCAM RET ABS STB FC FIM
41054738000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,24976845
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.99%Patrimônio Líquido
R$ 1.682.695,37
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | -0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | - | 25.65 | - |
| 2024 | 1.67 | 0.61 | 0.36 | -1.29 | -0.03 | 1.29 | 0.79 | -0.55 | 1.08 | 1.12 | 2.19 | 2.10 | 9.69 | - | 25.40 | - |
| 2023 | 0.10 | 0.46 | -1.50 | 0.07 | -2.69 | 1.32 | 0.79 | -1.07 | 0.93 | 1.74 | -0.02 | 0.92 | 0.96 | - | 14.32 | - |
| 2022 | 0.69 | 0.26 | 1.16 | 2.36 | 1.06 | 0.95 | 0.02 | 1.11 | 1.87 | 1.78 | -0.48 | 0.23 | 11.54 | - | 13.24 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.07 | 0.77 | -0.11 | 1.64 | -0.92 | -0.02 | 1.52 | - | 1.52 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.96%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.261.348,45
52.28%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 879.713,14
43.83%
AÇÕESR$ 737.525,38
15.84%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 266.538,95
5.23%
DERIVATIVOSR$ 88.004,97
Patrimônio
R$ 1.682.695,37
Cotistas
1
Web
Android
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