LÂMINA DE FUNDO
OCCAM RETORNO ABSOLUTO STB FC FIF MULT - RESP LIMI
OCCAM RETORNO ABSOLUTO STB FC FIF MULT - RESP LIMI
41054738000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,29599713
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.44%
Patrimônio Líquido
R$ 1.147.572,19
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.523.4410.5717.2319.8329.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.75-0.89-0.771.612.210.52------3.44-29.71-
20241.670.610.36-1.29-0.031.290.79-0.551.081.122.192.109.69-25.40-
20230.100.46-1.500.07-2.691.320.79-1.070.931.74-0.020.920.96-14.32-
20220.690.261.162.361.060.950.021.111.871.78-0.480.2311.54-13.24-
2021-----0.100.070.77-0.111.64-0.92-0.021.52-1.52-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.96%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 860.220,11
52.28%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 599.950,74
43.83%
AÇÕESR$ 502.980,89
15.84%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 181.775,43
5.23%
DERIVATIVOSR$ 60.018,03
Patrimônio
R$ 1.147.572,19
Cotistas
1
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