LÂMINA DE FUNDO
OCCAM PREV PLUS LIVRE FIF MULT- RESP LIMITADA
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32312426000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,53310387
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.19%Patrimônio Líquido
R$ 45.324.317,97
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | -0.07 | -0.03 | 1.30 | 1.64 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | 4.79 | - | 51.67 | - |
| 2024 | 1.36 | 0.66 | 0.55 | -0.26 | 0.30 | 1.13 | 0.78 | 0.01 | 1.12 | 1.16 | 1.71 | 1.84 | 10.84 | - | 44.74 | - |
| 2023 | 0.51 | 0.39 | -0.35 | 0.33 | -0.91 | 1.19 | 0.74 | -0.22 | 0.99 | 1.38 | 0.34 | 0.99 | 5.49 | - | 30.58 | - |
| 2022 | 0.65 | 0.54 | 1.04 | 1.87 | 0.98 | 1.04 | 0.40 | 1.19 | 1.61 | 1.53 | 0.14 | 0.72 | 12.34 | - | 23.79 | - |
| 2021 | 0.02 | 0.82 | 0.07 | 0.26 | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.66 | 0.24 | 0.92 | -0.20 | 0.45 | 3.90 | - | 10.19 | - |
| 2020 | 0.84 | -0.14 | -0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.19 | 1.20 | 1.39 | -1.10 | 0.24 | -0.01 | 0.67 | 4.27 | - | 6.05 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0.85 | -0.69 | 0.87 | 1.71 | - | 1.71 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
40.04%
Títulos públicosR$ 18.148.999,99
34.09%
AGUESR$ 15.448.978,25
19.44%
Operações compromissadasR$ 8.811.999,22
5.30%
Cotas de fundosR$ 2.404.160,19
1.43%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 648.778,72
0.31%
Valores a receberR$ 139.769,00
0.25%
Merc Futuro - posic vendR$ 114.418,86
0.00%
DisponibilidadesR$ 11,54
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 12.519,80
-0.26%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 116.894,08
-0.58%
Valores a pagar-R$ 263.173,99
Patrimônio
R$ 45.324.317,97
Cotistas
9
Web
Android
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