LÂMINA DE FUNDO
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32312426000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,55991797
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.99%
Patrimônio Líquido
R$ 41.281.552,04
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.615.6011.9021.4628.4952.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.80-0.07-0.031.301.641.27-0.020.61----5.62-52.87-
20241.360.660.55-0.260.301.130.780.011.121.161.711.8410.84-44.74-
20230.510.39-0.350.33-0.911.190.74-0.220.991.380.340.995.49-30.58-
20220.650.541.041.870.981.040.401.191.611.530.140.7212.34-23.79-
20210.020.820.070.260.110.240.250.660.240.92-0.200.453.90-10.19-
20200.84-0.14-0.510.620.830.191.201.39-1.100.24-0.010.674.27-6.05-
2019--------0.680.85-0.690.871.71-1.71-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
40.04%
Títulos públicosR$ 16.530.174,56
34.09%
AGUESR$ 14.070.985,03
19.44%
Operações compromissadasR$ 8.026.000,63
5.30%
Cotas de fundosR$ 2.189.717,76
1.43%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 590.910,00
0.31%
Valores a receberR$ 127.302,11
0.25%
Merc Futuro - posic vendR$ 104.213,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 10,51
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 11.403,08
-0.26%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 106.467,55
-0.58%
Valores a pagar-R$ 239.699,82
Patrimônio
R$ 41.281.552,04
Cotistas
9
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