LÂMINA DE FUNDO
OCCAM PREVIDENCIA PLUS FIFE FIM
OCCAM PREVIDENCIA PLUS FIFE FIM
34286558000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,48738883
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.73%Patrimônio Líquido
R$ 55.891.821,39
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | -0.05 | -0.08 | 1.22 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | 3.46 | - | 47.15 | - |
| 2024 | 1.24 | 0.66 | 0.51 | -0.25 | 0.26 | 1.24 | 0.77 | 0.01 | 1.11 | 1.06 | 1.71 | 1.84 | 10.62 | - | 42.23 | - |
| 2023 | 0.51 | 0.50 | -0.41 | 0.25 | -0.52 | 1.15 | 0.85 | -0.20 | 0.98 | 1.34 | 0.53 | 0.99 | 6.11 | - | 28.58 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.51 | 0.96 | 1.84 | 0.96 | 0.72 | 0.39 | 1.12 | 1.53 | 1.45 | 0.00 | 0.58 | 11.20 | - | 21.17 | - |
| 2021 | 0.05 | 0.81 | 0.01 | 0.24 | 0.08 | 0.24 | 0.22 | 0.65 | 0.10 | 1.04 | -0.22 | 0.39 | 3.66 | - | 8.97 | - |
| 2020 | 0.85 | -0.18 | -0.51 | 0.61 | 0.80 | 0.19 | 1.26 | 1.61 | -1.37 | 0.07 | 0.01 | 0.65 | 4.03 | - | 5.12 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | -0.64 | 0.86 | 1.05 | - | 1.05 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
50.62%
Títulos públicosR$ 28.294.405,14
40.56%
AGUESR$ 22.668.335,52
5.22%
Cotas de fundosR$ 2.915.094,62
2.10%
Operações compromissadasR$ 1.173.422,24
1.68%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 940.446,46
0.33%
Valores a receberR$ 184.138,51
0.31%
Merc Futuro - posic vendR$ 171.122,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 55,17
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 15.538,00
-0.18%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 100.633,30
-0.61%
Valores a pagar-R$ 339.026,21
Patrimônio
R$ 55.891.821,39
Cotistas
10
Web
Android
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