LÂMINA DE FUNDO
OCCAM PREVIDENCIA MASTER FIM
OCCAM PREVIDENCIA MASTER FIM
17906106000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,26942472
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.54%Patrimônio Líquido
R$ 48.452.853,19
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/06/2013
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.15 | 0.23 | 1.39 | 1.66 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 5.47 | - | 220.28 | - |
| 2024 | 1.31 | 0.78 | 0.62 | -0.06 | 0.46 | 1.22 | 0.92 | 0.29 | 1.11 | 1.18 | 1.62 | 1.72 | 11.74 | - | 203.67 | - |
| 2023 | 0.69 | 0.52 | -0.13 | 0.46 | -0.58 | 1.18 | 0.92 | 0.08 | 1.03 | 1.28 | 0.62 | 1.02 | 7.31 | - | 171.77 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.62 | 1.03 | 1.86 | 1.10 | 1.08 | 0.53 | 1.24 | 1.62 | 1.60 | 0.28 | 0.68 | 13.07 | - | 153.25 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.70 | 0.17 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.73 | 0.30 | 0.91 | -0.00 | 0.56 | 4.85 | - | 123.98 | - |
| 2020 | 0.76 | 0.00 | -0.23 | 0.60 | 0.72 | 0.27 | 1.03 | 1.24 | -0.99 | 0.26 | 0.11 | 0.64 | 4.48 | - | 113.62 | - |
| 2019 | 1.74 | 0.34 | 0.30 | 0.42 | 0.95 | 1.10 | 2.02 | 1.03 | 0.56 | 0.83 | -0.29 | 0.85 | 10.28 | - | 104.46 | - |
| 2018 | 1.89 | 0.42 | 1.04 | 0.49 | -0.16 | 0.84 | 1.07 | 0.47 | 1.20 | 1.12 | -0.03 | 1.67 | 10.47 | - | 85.40 | - |
| 2017 | 1.70 | 1.14 | 0.78 | 0.81 | 0.12 | 0.95 | 1.16 | 1.13 | 1.21 | 0.63 | 0.45 | 0.67 | 11.29 | - | 67.83 | - |
| 2016 | 0.91 | 0.21 | -1.11 | 0.72 | 1.09 | 1.65 | 1.26 | 1.05 | 0.95 | 2.18 | 0.52 | 0.85 | 10.74 | - | 50.80 | - |
| 2015 | -0.53 | 1.52 | 3.11 | 0.45 | 1.19 | 1.18 | 2.92 | 0.51 | 2.05 | -0.73 | 1.65 | 1.48 | 15.76 | - | 36.18 | - |
| 2014 | 0.56 | 1.37 | 1.32 | 0.79 | 1.83 | 1.42 | 0.10 | 1.99 | -0.22 | 1.33 | 2.07 | 0.72 | 14.09 | - | 17.64 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | 1.24 | 0.41 | 3.11 | - | 3.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.57%
Títulos públicosR$ 28.378.283,75
33.05%
AGUESR$ 16.015.064,88
4.79%
Operações compromissadasR$ 2.321.599,56
4.04%
Cotas de fundosR$ 1.956.887,19
1.33%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 643.000,86
0.27%
Valores a receberR$ 129.517,08
0.25%
Merc Futuro - posic vendR$ 120.135,20
0.08%
Outras aplicaçõesR$ 38.445,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 147,66
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 6,49
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 10.057,41
-0.46%
Valores a pagar-R$ 221.476,90
-1.90%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 918.699,29
Patrimônio
R$ 48.452.853,19
Cotistas
1
Web
Android
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