LÂMINA DE FUNDO
OCCAM MASTER PREV FIF EM ACOES RESP LIMITADA
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38287896000104
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9697614
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.26%Patrimônio Líquido
R$ 181.234,11
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
05/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80 | -0.93 | 5.90 | 1.28 | 1.45 | -0.46 | -5.31 | -0.69 | - | - | - | - | 2.72 | - | 5.90 | - |
| 2024 | -3.39 | 2.66 | -2.11 | -1.17 | -2.29 | 1.98 | 1.23 | 4.75 | -3.10 | -0.54 | -1.51 | -2.73 | -6.39 | - | 3.10 | - |
| 2023 | 3.14 | -3.33 | -2.66 | 0.43 | 3.23 | 8.38 | 1.20 | -3.32 | 0.06 | -2.07 | 9.29 | 4.33 | 19.21 | - | 10.14 | - |
| 2022 | 7.23 | -0.31 | 3.72 | -7.63 | 4.26 | -8.38 | 3.67 | 6.53 | -0.78 | 6.24 | -4.02 | -2.38 | 6.71 | - | -7.61 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 3.79 | -0.23 | -3.96 | -3.10 | -5.99 | -5.04 | -2.40 | 3.12 | -13.42 | - | -13.42 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.37%
Operações compromissadasR$ 178.283,13
84.43%
AGUESR$ 153.016,18
4.63%
Outras aplicaçõesR$ 8.387,12
2.79%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.056,60
1.63%
DisponibilidadesR$ 2.950,99
0.19%
Valores a receberR$ 350,32
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 58,45
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 31,73
-92.09%
Valores a pagar-R$ 166.900,41
Patrimônio
R$ 181.234,11
Cotistas
1
Web
Android
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