LÂMINA DE FUNDO
OCCAM MASTER PREV FIF EM ACOES RESP LIMITADA
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38287896000104
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9814305
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.18%
Patrimônio Líquido
R$ 280.829,94
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
05/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.313.440.044.5721.426.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.80-0.935.901.281.45-0.46-5.31-----3.43-6.64-
2024-3.392.66-2.11-1.17-2.291.981.234.75-3.10-0.54-1.51-2.73-6.39-3.10-
20233.14-3.33-2.660.433.238.381.20-3.320.06-2.079.294.3319.21-10.14-
20227.23-0.313.72-7.634.26-8.383.676.53-0.786.24-4.02-2.386.71--7.61-
2021----3.79-0.23-3.96-3.10-5.99-5.04-2.403.12-13.42--13.42-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.37%
Operações compromissadasR$ 276.257,27
84.43%
AGUESR$ 237.105,06
4.63%
Outras aplicaçõesR$ 12.996,20
2.79%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 7.835,42
1.63%
DisponibilidadesR$ 4.572,68
0.19%
Valores a receberR$ 542,84
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 90,57
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 49,17
-92.09%
Valores a pagar-R$ 258.619,27
Patrimônio
R$ 280.829,94
Cotistas
1
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