LÂMINA DE FUNDO
OCCAM MASTER ACOES PREV FI
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38.287.896/0001-04
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9970181
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.03%Patrimônio Líquido
R$ 3.781.655,08
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
05/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 | - | 5.95 | - |
| 2024 | -3.39 | 2.66 | -2.11 | -1.17 | -2.29 | 1.98 | 1.23 | 4.75 | -3.10 | -0.54 | -1.51 | -2.73 | -6.39 | - | 3.10 | - |
| 2023 | 3.14 | -3.33 | -2.66 | 0.43 | 3.23 | 8.38 | 1.20 | -3.32 | 0.06 | -2.07 | 9.29 | 4.33 | 19.21 | - | 10.14 | - |
| 2022 | 7.23 | -0.31 | 3.72 | -7.63 | 4.26 | -8.38 | 3.67 | 6.53 | -0.78 | 6.24 | -4.02 | -2.38 | 6.71 | - | -7.61 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 3.79 | -0.23 | -3.96 | -3.10 | -5.99 | -5.04 | -2.40 | 3.12 | -13.42 | - | -13.42 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.37%
Operações compromissadasR$ 3.720.079,52
84.43%
AGUESR$ 3.192.855,92
4.63%
Outras aplicaçõesR$ 175.006,76
2.79%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 105.511,75
1.63%
DisponibilidadesR$ 61.575,68
0.19%
Valores a receberR$ 7.309,87
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.219,58
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 662,13
-92.09%
Valores a pagar-R$ 3.482.566,25
Patrimônio
R$ 3.781.655,08
Cotistas
2
Web
Android
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