LÂMINA DE FUNDO
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI RF CRED PRIV
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI RF CRED PRIV
46098916000127
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,51727318
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.29%Patrimônio Líquido
R$ 3.388.623.341,39
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/05/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 1.03 | 1.19 | 1.08 | 1.23 | - | - | - | - | - | 7.82 | - | 46.86 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.92 | 1.07 | 0.89 | 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 0.85 | 0.89 | 0.81 | 0.51 | 11.34 | - | 36.21 | - |
| 2023 | 1.21 | 0.41 | 0.92 | 0.67 | 1.39 | 1.23 | 1.23 | 1.52 | 1.14 | 1.08 | 1.06 | 1.00 | 13.64 | - | 22.33 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.16 | 1.34 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.28 | 7.65 | - | 7.65 | - |
Composição
Última atualização: 02/08/2025
Patrimônio
R$ 3.388.623.341,39
Cotistas
1
Web
Android
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