LÂMINA DE FUNDO
OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CRED PRIV
OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CRED PRIV
46.098.897/0001-39
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,45667199
Atualizado: 22/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.14%Patrimônio Líquido
R$ 2.830.503.005,18
Atualizado: 21/05/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
25/05/2022
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 1.00 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | 4.89 | - | 41.44 | - |
| 2024 | 1.04 | 0.89 | 1.04 | 0.85 | 0.92 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.48 | 10.91 | - | 34.84 | - |
| 2023 | 1.17 | 0.39 | 0.88 | 0.64 | 1.35 | 1.20 | 1.20 | 1.48 | 1.11 | 1.04 | 1.03 | 0.97 | 13.19 | - | 21.58 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 1.24 | 7.41 | - | 7.41 | - |
Composição
Última atualização: 26/05/2025
Patrimônio
R$ 2.830.503.005,18
Cotistas
24.332
Web
Android
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