LÂMINA DE FUNDO
OCCAM LIQUIDEZ FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
OCCAM LIQUIDEZ FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
46098897000139
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,59027046
Atualizado: 31/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.84%Patrimônio Líquido
R$ 3.165.613.531,26
Atualizado: 31/12/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
25/05/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 1.00 | 1.15 | 1.05 | 1.20 | 1.14 | 1.15 | 1.08 | 1.04 | 1.10 | 13.65 | - | 53.25 | - |
| 2024 | 1.04 | 0.89 | 1.04 | 0.85 | 0.92 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.48 | 10.91 | - | 34.84 | - |
| 2023 | 1.17 | 0.39 | 0.88 | 0.64 | 1.35 | 1.20 | 1.20 | 1.48 | 1.11 | 1.04 | 1.03 | 0.97 | 13.19 | - | 21.58 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 1.24 | 7.41 | - | 7.41 | - |
Composição
Última atualização: 04/01/2026
Patrimônio
R$ 3.165.613.531,26
Cotistas
27.309
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.