LÂMINA DE FUNDO
OCCAM LIQUIDEZ FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
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46098897000139
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,49315746
Atualizado: 23/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.78%
Patrimônio Líquido
R$ 3.370.009.034,27
Atualizado: 23/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
25/05/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.977.3411.6025.9143.1444.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.040.980.931.001.151.050.97-----7.34-44.74-
20241.040.891.040.850.920.850.910.960.820.860.780.4810.91-34.84-
20231.170.390.880.641.351.201.201.481.111.041.030.9713.19-21.58-
2022------1.131.301.241.181.101.247.41-7.41-
Composição
Última atualização: 25/07/2025
Patrimônio
R$ 3.370.009.034,27
Cotistas
25.741
Gráficos aninhados Gorila App
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