LÂMINA DE FUNDO
OCCAM INVESTIMENTO FC FIM II
OCCAM INVESTIMENTO FC FIM II
15578417000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,99364935
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.59%Patrimônio Líquido
R$ 107.616.656,76
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/06/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.61 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | - | 192.20 | - |
| 2024 | 0.69 | 0.50 | 0.60 | 0.15 | 0.67 | 0.94 | 0.81 | 0.46 | 0.99 | 0.86 | 1.48 | 1.08 | 9.62 | - | 189.34 | - |
| 2023 | 0.66 | 0.56 | 0.27 | 0.62 | 0.04 | 1.11 | 0.95 | 0.53 | 1.01 | 0.92 | 0.42 | 1.03 | 8.42 | - | 163.95 | - |
| 2022 | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 0.95 | 0.92 | 1.03 | 0.65 | 1.28 | 1.01 | 1.35 | 0.63 | 0.78 | 10.81 | - | 143.45 | - |
| 2021 | 0.03 | 0.43 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.25 | 0.64 | 0.17 | 0.62 | 3.84 | - | 119.70 | - |
| 2020 | 0.54 | 0.07 | -0.14 | 0.37 | 0.44 | 0.22 | 0.62 | 0.40 | -0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.36 | 2.92 | - | 111.57 | - |
| 2019 | 1.18 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.74 | 0.78 | 1.36 | 0.72 | 0.48 | 0.60 | -0.03 | 0.58 | 7.66 | - | 105.57 | - |
| 2018 | 1.70 | 0.37 | 0.99 | 0.31 | -0.26 | 0.73 | 0.66 | 0.56 | 0.92 | 0.97 | 0.07 | 1.17 | 8.49 | - | 90.94 | - |
| 2017 | 1.71 | 1.11 | 0.62 | 0.75 | -0.14 | 0.90 | 1.27 | 1.00 | 1.32 | 0.66 | 0.38 | 0.64 | 10.70 | - | 76.00 | - |
| 2016 | 0.82 | 0.14 | -1.33 | 0.49 | 1.03 | 1.49 | 1.18 | 0.88 | 0.83 | 2.18 | 0.46 | 0.70 | 9.20 | - | 58.99 | - |
| 2015 | -0.61 | 1.47 | 2.87 | 0.48 | 1.05 | 1.10 | 2.49 | 0.59 | 1.81 | -0.58 | 1.52 | 1.39 | 14.39 | - | 45.60 | - |
| 2014 | 0.43 | 1.19 | 1.15 | 0.63 | 1.58 | 1.27 | 0.04 | 1.95 | -0.29 | 1.35 | 1.93 | 0.73 | 12.61 | - | 27.28 | - |
| 2013 | 0.62 | 1.06 | 0.29 | 0.66 | 1.63 | 1.28 | 0.63 | -0.53 | 0.12 | 1.18 | 1.53 | 0.30 | 9.11 | - | 13.03 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.10 | 1.09 | 0.74 | 1.07 | 3.59 | - | 3.59 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
55.30%
AÇÕESR$ 59.512.011,19
40.86%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 43.972.165,95
2.59%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.787.271,41
0.32%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 344.373,30
Patrimônio
R$ 107.616.656,76
Cotistas
4.821
Web
Android
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