LÂMINA DE FUNDO
OCCAM ICATU PREV FC FIM
OCCAM ICATU PREV FC FIM
17685620000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,48780858
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.42%Patrimônio Líquido
R$ 53.278.407,21
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/06/2013
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | - | 145.17 | - |
| 2024 | 1.15 | 0.65 | 0.47 | -0.23 | 0.31 | 1.06 | 0.75 | 0.12 | 0.95 | 1.01 | 1.46 | 1.56 | 9.65 | - | 143.15 | - |
| 2023 | 0.51 | 0.43 | -0.30 | 0.32 | -0.74 | 1.03 | 0.76 | -0.09 | 0.87 | 1.12 | 0.47 | 0.86 | 5.35 | - | 121.75 | - |
| 2022 | 0.56 | 0.46 | 0.85 | 1.70 | 0.92 | 0.91 | 0.36 | 1.05 | 1.45 | 1.44 | 0.12 | 0.50 | 10.81 | - | 110.49 | - |
| 2021 | -0.02 | 0.56 | -0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.14 | 0.75 | -0.16 | 0.38 | 2.80 | - | 89.95 | - |
| 2020 | 0.58 | -0.14 | -0.40 | 0.44 | 0.56 | 0.11 | 0.85 | 1.07 | -1.15 | 0.09 | -0.05 | 0.47 | 2.44 | - | 84.78 | - |
| 2019 | 1.56 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.77 | 0.94 | 1.82 | 0.85 | 0.39 | 0.65 | -0.45 | 0.68 | 8.04 | - | 80.38 | - |
| 2018 | 1.70 | 0.28 | 0.87 | 0.32 | -0.33 | 0.66 | 0.88 | 0.27 | 1.04 | 0.93 | -0.19 | 1.51 | 8.21 | - | 66.95 | - |
| 2017 | 1.52 | 0.99 | 0.59 | 0.66 | -0.04 | 0.78 | 0.98 | 0.95 | 1.05 | 0.46 | 0.29 | 0.50 | 9.08 | - | 54.29 | - |
| 2016 | 0.76 | 0.06 | -1.28 | 0.56 | 0.93 | 1.48 | 1.10 | 0.86 | 0.79 | 2.03 | 0.36 | 0.67 | 8.61 | - | 41.44 | - |
| 2015 | -0.70 | 1.38 | 2.94 | 0.29 | 1.03 | 1.02 | 2.74 | 0.34 | 1.89 | -0.89 | 1.49 | 1.31 | 13.54 | - | 30.23 | - |
| 2014 | 0.38 | 1.24 | 1.17 | 0.63 | 1.67 | 1.26 | -0.08 | 1.83 | -0.40 | 1.14 | 1.91 | 0.54 | 11.86 | - | 14.70 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | 1.03 | 0.25 | 2.54 | - | 2.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.83%
Cotas de fundosR$ 53.185.878,60
0.45%
Valores a receberR$ 239.667,43
0.28%
DisponibilidadesR$ 149.919,47
-0.56%
Valores a pagar-R$ 297.057,65
Patrimônio
R$ 53.278.407,21
Cotistas
1
Web
Android
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