LÂMINA DE FUNDO
OCCAM FIF MULT IE - RESP LIMITADA
OCCAM FIF MULT IE - RESP LIMITADA
35957092000187
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,14286044
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.03%Patrimônio Líquido
R$ 16.927.621,77
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/05/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.28 | -9.20 | -4.90 | -0.78 | -1.34 | - | - | - | - | - | - | - | -20.78 | - | -13.05 | - |
| 2024 | 7.83 | 2.81 | -0.17 | -0.74 | -2.25 | 8.60 | -1.28 | 1.24 | -1.17 | 6.14 | 2.86 | 10.98 | 39.56 | - | 9.76 | - |
| 2023 | -6.97 | 0.98 | -1.26 | -3.32 | -2.31 | -4.95 | -1.78 | -2.31 | 0.48 | 2.13 | 2.30 | -0.20 | -16.29 | - | -21.36 | - |
| 2022 | -5.36 | -4.07 | -3.63 | 12.99 | -4.29 | 11.86 | -4.45 | 3.23 | 13.95 | -6.52 | -7.36 | 2.99 | 6.10 | - | -6.05 | - |
| 2021 | 5.14 | 4.76 | 0.45 | -1.62 | -7.43 | -3.32 | 2.17 | 7.37 | -3.60 | 12.32 | -2.77 | -1.73 | 10.56 | - | -11.45 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15.37 | -0.56 | -5.66 | 0.88 | -19.91 | - | -19.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.94%
Investimento no exteriorR$ 16.917.175,06
0.04%
Cotas de fundosR$ 7.046,71
0.03%
Valores a receberR$ 4.404,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 2,64
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.007,10
Patrimônio
R$ 16.927.621,77
Cotistas
7
Web
Android
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